有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2016年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	7,492,706,287	3.0536	22,879,792,788	2.9837	22,355,987,748	101.02

B(為替ヘッジなし)

					(2016年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	488,838,190,618	3.0535	1,492,693,348,766	2.9837	1,458,546,509,346	100.06

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2016年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.02

B(為替ヘッジなし)

	(2016年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2016年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,630,150	22,566.09 81,918,327,535	21,784.66 79,081,601,649	5.28
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,750,300	5,403.79 74,303,770,634	5,355.20 73,635,609,310	4.92
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,709,900	21,790.53 80,840,716,853	19,176.80 71,143,998,448	4.75
4	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,845,351	2,780.46 69,081,723,705	2,662.40 66,148,148,213	4.42
5	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,663,100	37,266.73 61,978,300,265	37,222.15 61,904,164,650	4.13
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,291,670	7,094.28 58,823,478,011	7,004.65 58,080,229,682	3.88
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,023,600	1,693.59 55,928,683,525	1,572.90 51,942,820,440	3.47
8	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,393,149	3,638.26 52,366,151,879	3,549.51 51,088,640,700	3.41
9	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,830,500	14,120.45 54,088,403,600	12,472.05 47,774,181,396	3.19
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,718,440	7,711.40 44,097,203,377	7,177.67 41,045,058,079	2.74
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,992,569	9,668.83 38,603,488,245	9,711.08 38,772,175,330	2.59
12	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,938,077	2,906.23 43,413,501,460	2,579.56 38,533,606,153	2.57
13	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,577,400	8,338.40 38,168,236,083	7,405.21 33,896,622,901	2.26
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,264,845	8,077.36 34,448,713,145	7,776.42 33,165,215,719	2.22
15	BRIXMOR PPTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,624,304	2,870.73 36,241,034,174	2,615.21 33,015,185,864	2.21
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,414,700	23,158.10 32,761,771,293	21,943.00 31,042,767,192	2.07
17	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,957,100	1,035.20 33,081,999,063	965.76 30,862,908,070	2.06
18	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,163,865	4,884.08 30,104,856,702	4,799.44 29,583,113,796	1.98
19	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,292,364	1,845.53 33,759,216,287	1,594.92 29,174,868,166	1.95
20	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,548,409	8,107.67 28,769,347,574	7,945.24 28,192,968,929	1.88
21	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,989,290	3,002.14 29,989,265,061	2,758.87 27,559,118,538	1.84
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,588,183	8,095.66 29,048,721,081	7,559.36 27,124,357,713	1.81
23	FOREST CITY REALTY TR INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,765,300	2,354.43 27,700,601,730	2,224.08 26,166,975,483	1.75
24	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,414,900	3,426.11 25,404,331,649	3,385.93 25,106,327,908	1.68
25	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,913,900	1,366.35 25,843,183,615	1,242.59 23,502,241,914	1.57
26	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,785,130	4,580.28 21,917,258,205	4,493.25 21,500,790,157	1.44
27	GRAMERCY PPTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,664,313	958.01 19,796,702,738	950.03 19,631,750,342	1.31
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,306,900	1,612.88 19,849,638,207	1,569.75 19,318,807,963	1.29
29	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,264,600	8,859.87 20,064,073,514	8,321.69 18,845,298,268	1.26
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,061,700	1,456.02 19,018,200,244	1,435.53 18,750,506,610	1.25

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2016年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.66
合計(対純資産総額比)		97.66