有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2022年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	5,123,760,228	5.3924	27,629,500,372	5.8784	30,119,512,124	98.87

B(為替ヘッジなし)

					(2022年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	120,174,170,051	5.3901	647,759,593,399	5.8784	706,431,841,227	100.06

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2022年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87

B(為替ヘッジなし)

	(2022年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2022年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,803,905	17,946.26 86,212,155,541	16,750.41 80,467,401,409	9.95
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	615,700	92,219.11 56,779,306,530	84,219.09 51,853,695,560	6.41
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,695,895	10,968.27 51,505,866,791	9,117.99 42,817,123,651	5.30
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,631,169	16,980.60 44,678,853,239	15,032.08 39,551,946,585	4.89
5	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,380,083	28,325.51 39,091,556,630	26,495.54 36,566,050,678	4.52
6	CROWN CASTLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,838,840	24,685.29 45,392,298,663	19,644.45 36,123,000,438	4.47
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,927,270	7,069.91 41,905,301,059	5,884.44 34,878,661,122	4.31
8	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,409,700	24,707.37 34,829,981,825	23,219.00 32,731,822,326	4.05
9	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,511,749	6,701.98 36,939,644,350	5,868.13 32,343,664,068	4.00
10	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,993,100	6,593.66 32,922,809,685	6,207.65 30,995,398,241	3.83
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,690,290	10,627.27 28,590,456,502	9,347.79 25,148,274,029	3.11
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,655,600	2,710.62 23,462,118,952	2,765.05 23,933,158,124	2.96
13	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,700,700	6,530.53 24,167,540,251	6,207.65 22,972,636,292	2.84
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,713,600	5,642.31 26,595,634,577	4,745.80 22,369,815,135	2.77
15	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,124,509	23,004.64 25,868,934,165	19,777.88 22,240,408,558	2.75
16	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,701,490	3,086.64 20,685,131,837	3,129.77 20,974,112,975	2.59
17	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,478,200	8,021.35 19,878,532,947	7,427.83 18,407,638,393	2.28
18	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,054,900	8,711.44 17,901,153,819	8,877.81 18,243,009,303	2.26
19	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,430,417	7,209.88 17,523,024,155	7,405.59 17,998,664,539	2.23
20	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,764,900	5,327.08 20,055,945,195	4,741.35 17,850,726,686	2.21
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	513,300	39,139.28 20,090,193,494	32,949.30 16,912,876,921	2.09
22	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,778,158	6,092.00 16,924,547,981	5,691.70 15,812,445,778	1.96
23	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,027,600	14,103.06 14,492,311,301	13,857.86 14,240,339,196	1.76
24	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,438,070	6,146.33 14,985,188,274	5,645.74 13,764,711,272	1.70
25	PHILLIPS EDISON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,711,600	4,722.02 12,804,232,093	4,441.87 12,044,573,607	1.49
26	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,212,300	1,352.20 11,104,731,510	1,384.75 11,371,969,285	1.41
27	RLJ LODGING TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,552,802	1,829.72 10,160,116,869	1,798.39 9,986,124,689	1.24
28	RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	723,300	12,802.25 9,259,868,148	13,180.31 9,533,321,116	1.18
29	LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,193,000	1,446.15 8,956,042,460	1,448.50 8,970,561,738	1.11
30	ELME COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,788,200	2,946.54 8,215,570,083	2,818.42 7,858,325,893	0.97

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2022年10月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.36
合計(対純資産総額比)		98.36