有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2018年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	3,746,499,803	3.3818	12,670,232,755	3.5655	13,358,145,047	100.60

B(為替ヘッジなし)

					(2018年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	190,298,136,766	3.3818	643,550,239,771	3.5655	678,508,006,639	100.07

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2018年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60

B(為替ヘッジなし)

	(2018年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,677,100	20,778.67 55,626,603,157	21,264.56 56,927,366,961	8.11
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,513,630	7,647.31 57,459,096,906	7,432.12 55,842,208,811	7.96
3	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,614,049	4,590.42 34,951,742,200	4,568.91 34,787,892,434	4.96
4	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	771,600	50,661.19 39,090,180,376	42,675.24 32,928,211,634	4.69
5	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,483,751	3,285.67 31,160,500,805	3,169.01 30,054,147,278	4.28
6	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,209,700	14,385.15 31,786,871,700	13,249.15 29,276,657,361	4.17
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,884,370	6,612.11 25,683,915,903	6,678.94 25,943,482,713	3.70
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,338,100	7,746.98 25,860,207,290	7,450.24 24,869,655,490	3.55
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,148,065	20,922.51 24,020,412,694	20,229.37 23,224,630,061	3.31
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,922,940	7,566.90 22,117,596,439	7,870.44 23,004,816,293	3.28
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,973,445	10,989.61 21,687,406,299	10,937.52 21,584,590,604	3.08
12	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	889,750	23,582.99 20,982,971,758	23,525.23 20,931,577,485	2.98
13	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,710,969	13,812.61 23,632,947,759	11,775.64 20,147,758,759	2.87
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,946,290	2,423.76 21,683,695,635	2,148.54 19,221,481,598	2.74
15	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,504,235	11,503.81 17,304,445,970	10,456.16 15,728,526,651	2.24
16	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,510,683	10,116.38 15,282,648,121	10,303.26 15,564,963,050	2.22
17	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,963,100	7,417.39 14,561,092,835	7,349.44 14,427,688,412	2.06
18	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,154,609	11,678.23 13,483,799,391	11,517.41 13,298,104,549	1.90
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	428,400	27,890.27 11,948,193,810	28,953.79 12,403,802,093	1.77
20	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,024,300	10,764.23 11,025,801,198	10,508.26 10,763,613,586	1.53
21	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,976,700	861.90 10,322,820,729	847.18 10,146,478,194	1.45
22	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,090,700	2,590.25 10,595,961,037	2,401.11 9,822,228,858	1.40
23	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,533,200	3,967.49 10,050,465,426	3,804.40 9,637,314,692	1.37
24	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,635,700	6,448.74 10,548,213,585	5,875.93 9,611,256,738	1.37
25	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,650,500	1,874.45 10,591,596,676	1,611.69 9,106,853,214	1.30
26	ACADIA RLTY TR REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,761,017	3,243.76 8,956,094,174	3,280.01 9,056,162,265	1.29
27	HEALTHCARE TRST OF AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,975,800	3,103.62 9,235,761,035	3,029.70 9,015,796,139	1.29
28	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,729,790	1,922.02 9,090,761,381	1,847.27 8,737,202,011	1.25
29	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,641,500	930.99 8,045,212,303	916.27 7,917,976,586	1.13
30	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,515,000	1,351.19 8,803,014,577	1,185.83 7,725,696,783	1.10

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2018年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.24
合計(対純資産総額比)		97.24