有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2019年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	6,170,555,906	4.1599	25,669,135,735	4.2374	26,147,113,596	100.57

B(為替ヘッジなし)

					(2019年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	159,754,315,886	4.1535	663,539,634,967	4.2374	676,942,938,135	100.07

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.57

B(為替ヘッジなし)

	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,936,730	9,285.78 55,127,169,707	9,546.60 56,675,577,119	7.84
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	770,100	59,938.64 46,158,749,800	62,187.90 47,890,902,406	6.62
3	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,933,149	5,248.97 36,391,897,722	5,483.20 38,015,820,410	5.26
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,688,470	7,704.67 36,123,122,390	7,066.31 33,130,191,822	4.58
5	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,138,100	14,360.48 30,704,161,703	15,126.70 32,342,393,849	4.47
6	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,104,940	9,482.45 29,442,466,361	9,849.28 30,581,438,346	4.23
7	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,912,951	3,585.41 28,371,240,113	3,864.15 30,576,839,102	4.23
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,100,969	13,792.74 28,978,125,688	14,090.16 29,602,991,045	4.09
9	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,845,800	9,276.87 26,400,136,066	9,673.99 27,530,235,050	3.81
10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,203,090	7,192.61 23,038,586,133	7,529.05 24,116,231,170	3.34
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	733,665	22,853.91 16,767,115,347	23,842.54 17,492,438,869	2.42
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,393,583	12,710.15 17,712,662,085	12,069.35 16,819,638,193	2.33
13	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,156,400	7,430.65 16,023,454,854	7,594.38 16,376,521,032	2.26
14	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,723,000	1,061.77 15,632,550,703	1,076.82 15,854,067,973	2.19
15	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,417,900	5,901.36 14,268,915,561	6,350.97 15,356,011,330	2.12
16	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	920,100	16,796.47 15,454,437,407	16,460.48 15,145,286,175	2.09
17	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	862,409	16,011.89 13,808,800,457	17,461.09 15,058,597,371	2.08
18	HEALTHCARE TRST OF AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,352,000	3,074.23 13,379,058,897	3,390.52 14,755,556,966	2.04
19	OUTFRONT MEDIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,902,300	3,002.82 14,720,728,376	2,883.14 14,134,028,987	1.95
20	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,886,000	2,707.15 13,227,137,263	2,868.99 14,017,875,368	1.94
21	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,270,100	2,406.24 12,681,167,584	2,612.03 13,765,665,627	1.90
22	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,408,335	8,924.03 12,568,024,143	9,121.97 12,846,784,549	1.78
23	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,800,700	4,152.45 11,629,777,827	4,362.82 12,218,954,455	1.69
24	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,193,380	5,150.08 11,296,096,086	5,396.09 11,835,682,025	1.64
25	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,979,790	2,187.17 10,891,694,345	2,367.05 11,787,417,895	1.63
26	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,371,300	3,800.94 12,814,138,250	3,454.76 11,647,040,479	1.61
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,210,590	1,891.58 11,747,835,063	1,813.94 11,265,642,593	1.56
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,310,800	1,623.55 10,245,933,485	1,665.86 10,512,934,531	1.45
29	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,039,600	1,102.53 7,761,390,110	1,088.80 7,664,716,480	1.06
30	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	505,100	15,029.03 7,591,163,633	15,161.54 7,658,093,854	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	各種金融	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	97.63
	小計		97.63
合計(対純資産総額比)			97.63