有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2015年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,682,493,758	3.1016	8,320,169,651	3.2613	8,748,416,892	101.30

B(為替ヘッジなし)

					(2015年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	312,003,601,487	3.1002	967,278,383,634	3.2613	1,017,537,345,529	100.06

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2015年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.30

B(為替ヘッジなし)

	(2015年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2015年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,338,850	24,383.11 57,028,441,501	27,674.01 64,725,358,288	6.24
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,495,069	7,544.16 48,999,839,747	8,686.66 56,420,488,554	5.44
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,171,000	21,723.38 47,161,468,156	24,710.75 53,647,040,421	5.17
4	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,440,700	2,130.25 41,413,725,984	2,084.32 40,520,562,061	3.91
5	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,429,677	3,018.08 34,495,730,155	3,510.94 40,128,864,447	3.87
6	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,536,351	2,221.90 34,520,333,081	2,531.65 39,332,540,863	3.79
7	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,513,500	4,498.67 29,302,132,970	5,218.04 33,987,729,594	3.28
8	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,800,449	3,893.11 30,368,025,329	4,252.05 33,167,922,571	3.20
9	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,100,406	1,831.63 29,490,067,143	2,057.72 33,130,095,233	3.19
10	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,220,800	13,695.55 30,415,081,881	14,844.10 32,965,781,721	3.18
11	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,105,445	4,410.60 31,339,317,213	4,623.22 32,850,007,011	3.17
12	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,525,000	2,782.29 26,501,351,848	3,277.60 31,219,130,475	3.01
13	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,681,000	9,050.06 24,263,215,474	10,374.43 27,813,844,149	2.68
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,924,500	8,589.58 25,120,247,478	9,447.13 27,628,119,987	2.66
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	998,500	25,752.80 25,714,172,025	27,353.62 27,312,594,562	2.63
16	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,241,120	6,770.40 21,943,678,848	7,406.33 24,004,817,254	2.31
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,679,473	3,961.77 18,539,005,280	4,977.45 23,291,856,922	2.24
18	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,519,635	12,660.64 19,239,563,823	14,408.86 21,896,211,005	2.11
19	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,112,670	6,425.53 20,000,582,121	6,634.99 20,652,540,548	1.99
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,900,700	8,831.74 16,786,497,721	9,769.93 18,569,704,050	1.79
21	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,974,141	3,926.83 15,605,784,051	4,511.99 17,931,276,502	1.73
22	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,143,585	7,886.33 16,905,032,755	8,250.22 17,685,039,264	1.70
23	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,352,630	4,352.60 14,592,682,986	4,831.16 16,197,105,361	1.56
24	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,731,400	8,528.28 14,765,874,380	9,234.34 15,988,339,738	1.54
25	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,909,385	6,984.33 13,335,782,156	7,730.35 14,760,206,697	1.42
26	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,383,500	963.01 12,888,453,948	1,013.14 13,559,385,957	1.31
27	PARAMOUNT GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,096,000	1,965.83 11,983,724,064	2,167.74 13,214,524,752	1.27
28	KITE REALTY GROUP TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,761,093	2,830.26 10,644,904,924	3,186.92 11,986,317,547	1.16
29	ACADIA RLTY TR REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,754,000	3,541.85 9,754,263,297	4,030.81 11,100,839,724	1.07
30	DOUGLAS EMMETT INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,942,300	3,497.63 10,291,097,345	3,711.63 10,920,728,949	1.05

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2015年10月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.33
合計(対純資産総額比)		98.33