有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2020年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	9,221,446,664	3.6520	33,676,973,013	3.4418	31,738,375,128	99.94

B(為替ヘッジなし)

					(2020年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	146,812,004,267	3.6521	536,172,121,506	3.4418	505,297,556,286	100.07

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2020年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94

B(為替ヘッジなし)

	(2020年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2020年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,443,430	10,663.97 58,048,574,217	10,478.83 57,040,766,700	10.07
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	702,300	79,109.63 55,558,698,368	77,475.13 54,410,782,394	9.61
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,395,669	15,135.54 51,395,308,177	15,556.11 52,823,407,278	9.33
4	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,507,951	3,964.34 45,621,430,467	3,957.02 45,537,169,250	8.04
5	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,894,340	6,208.60 30,387,005,025	5,714.30 27,967,717,273	4.94
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,526,290	6,808.45 24,008,592,639	6,209.06 21,894,932,082	3.87
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,852,270	4,695.76 22,785,128,166	4,173.54 20,251,142,935	3.58
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,523,183	11,637.67 17,726,304,489	12,167.07 18,532,677,230	3.27
9	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,083,200	3,045.42 18,525,903,540	2,866.04 17,434,694,528	3.08
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,171,409	15,375.51 18,011,011,072	14,523.71 17,013,204,607	3.00
11	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,665,800	3,428.84 15,998,298,933	3,519.79 16,422,636,182	2.90
12	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,382,000	3,102.33 16,696,774,182	2,981.10 16,044,280,200	2.83
13	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,839,749	3,680.87 17,814,506,260	3,129.63 15,146,633,342	2.67
14	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,239,500	12,502.73 15,497,136,165	11,875.24 14,719,357,501	2.60
15	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,743,039	3,995.20 14,954,222,443	3,919.36 14,670,324,821	2.59
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	782,340	16,766.19 13,116,864,271	16,496.47 12,905,845,210	2.28
17	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,949,900	738.75 13,999,323,500	647.47 12,269,567,552	2.17
18	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,201,100	4,004.72 12,819,517,132	3,406.82 10,905,577,904	1.93
19	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,472,800	2,591.13 11,589,640,801	2,431.95 10,877,625,960	1.92
20	AMERICOLD REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,867,400	3,873.34 11,106,434,754	3,780.24 10,839,471,645	1.91
21	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,071,300	3,023.16 9,285,061,551	2,754.12 8,458,722,613	1.49
22	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,416,488	3,913.10 9,455,981,104	3,225.86 7,795,261,645	1.38
23	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,059,600	4,180.65 8,610,469,809	3,709.12 7,639,295,313	1.35
24	LEXINGTON REALTY TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,150,900	1,177.25 8,418,398,555	1,048.09 7,494,801,082	1.32
25	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,173,958	3,903.80 8,486,708,556	3,193.44 6,942,400,087	1.23
26	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,838,690	1,287.39 7,516,676,725	1,089.93 6,363,775,069	1.12
27	HIGHWOODS PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,830,275	3,737.63 6,840,894,724	3,147.41 5,760,633,158	1.02
28	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,649,000	1,539.03 5,615,922,529	1,215.45 4,435,184,348	0.78
29	WASHINGTON REAL ESTATE IVST TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,384,600	2,165.12 5,162,961,133	1,835.73 4,377,481,758	0.77
30	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,401,300	1,124.87 4,950,905,665	919.43 4,046,704,864	0.71

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2020年10月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.22
合計(対純資産総額比)		98.22