有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2017年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	5,918,827,735	3.5409	20,957,978,630	3.4787	20,589,826,041	99.32

B(為替ヘッジなし)

					(2017年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	339,490,360,530	3.5409	1,202,101,421,275	3.4787	1,180,985,117,175	100.07

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2017年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32

B(為替ヘッジなし)

	(2017年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2017年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,235,600	7,388.21 75,622,827,783	7,251.29 74,221,332,583	6.11
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,238,500	51,477.61 63,755,026,920	52,023.05 64,430,543,461	5.30
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,049,500	18,529.95 56,507,082,525	17,849.86 54,433,143,190	4.48
4	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,394,049	4,407.58 54,627,787,279	4,363.45 54,080,808,151	4.45
5	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,528,651	3,360.85 55,550,349,770	3,211.48 53,081,445,336	4.37
6	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,253,070	7,801.25 56,583,015,238	7,157.37 51,912,905,625	4.27
7	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,444,300	13,842.86 47,678,972,342	13,670.86 47,086,541,720	3.88
8	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,693,350	24,053.28 40,730,637,944	23,622.15 40,000,567,702	3.29
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,248,840	8,424.76 44,220,227,776	7,605.48 39,919,966,539	3.29
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,874,865	20,790.88 38,980,105,980	20,582.67 38,589,732,089	3.18
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,771,269	13,684.43 37,923,261,028	13,306.48 36,875,847,716	3.04
12	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,243,645	9,935.44 32,227,066,227	9,930.92 32,212,384,193	2.65
13	GGP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,042,977	2,455.57 32,027,969,117	2,257.54 29,445,068,382	2.42
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,279,990	2,067.43 27,455,492,221	2,183.99 29,003,338,800	2.39
15	DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,399,965	6,739.80 29,654,926,346	6,556.49 28,848,328,282	2.37
16	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,965,083	8,868.34 26,295,391,450	9,176.14 27,208,029,765	2.24
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	836,600	29,666.02 24,818,597,016	29,512.13 24,689,846,284	2.03
18	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,796,300	972.04 27,019,237,755	884.91 24,597,257,188	2.02
19	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,527,380	5,178.20 23,443,686,359	5,001.67 22,644,469,779	1.86
20	BRANDYWINE REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,708,400	1,927.11 20,636,316,124	1,967.85 21,072,550,640	1.73
21	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,066,709	10,091.60 20,856,418,731	10,184.40 21,048,191,139	1.73
22	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,069,900	4,253.68 21,565,754,539	4,091.87 20,745,349,405	1.71
23	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,753,835	11,071.57 19,417,714,687	10,697.01 18,760,798,951	1.54
24	GRAMERCY PPTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,483,971	3,466.09 19,007,941,430	3,375.56 18,511,488,503	1.52
25	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,935,300	2,477.07 17,179,240,215	2,422.76 16,802,536,912	1.38
26	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,880,990	2,319.78 18,282,162,982	2,085.54 16,436,110,427	1.35
27	BRIXMOR PPTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,971,704	2,236.04 17,825,061,766	2,036.88 16,237,404,443	1.34
28	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,265,400	7,408.58 16,783,408,912	7,043.08 15,955,389,807	1.31
29	DOUGLAS EMMETT INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,532,200	4,431.34 15,652,398,928	4,478.87 15,820,274,504	1.30
30	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,032,300	3,677.70 14,829,589,710	3,780.68 15,244,818,221	1.25

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2017年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	94.07
合計(対純資産総額比)		94.07