有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成17年12月26日) | 21,004,281,662 | 30,944,489,550 | 11,622 | 17,122 |
| 第3期計算期間末 | (平成18年12月25日) | 56,002,340,274 | 58,195,505,131 | 11,491 | 11,941 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年12月25日) | 42,356,748,055 | 42,774,938,937 | 10,129 | 10,229 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 20,864,070,649 | 20,864,070,649 | 4,997 | 4,997 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 22,043,336,664 | 22,311,123,765 | 5,762 | 5,832 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 17,036,805,026 | 17,036,805,026 | 5,515 | 5,515 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 10,721,092,709 | 10,721,092,709 | 4,358 | 4,358 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 10,126,285,797 | 10,126,285,797 | 5,153 | 5,153 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 平成26年 1月末日 | 17,576,053,600 | ― | 7,889 | ― | |
| 2月末日 | 18,477,148,576 | ― | 7,795 | ― | |
| 3月末日 | 18,944,129,370 | ― | 7,702 | ― | |
| 4月末日 | 18,448,266,840 | ― | 7,419 | ― | |
| 5月末日 | 19,053,777,015 | ― | 7,636 | ― | |
| 6月末日 | 18,690,526,329 | ― | 8,054 | ― | |
| 7月末日 | 18,283,032,018 | ― | 8,331 | ― | |
| 8月末日 | 17,113,612,068 | ― | 8,357 | ― | |
| 9月末日 | 16,281,964,094 | ― | 8,714 | ― | |
| 10月末日 | 16,102,150,119 | ― | 8,709 | ― | |
| 11月末日 | 14,909,835,464 | ― | 9,146 | ― | |
| 12月末日 | 14,081,785,110 | ― | 9,144 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 14,025,028,051 | ― | 9,153 | ― | |
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