有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成18年12月25日) | 56,002,340,274 | 58,195,505,131 | 11,491 | 11,941 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年12月25日) | 42,356,748,055 | 42,774,938,937 | 10,129 | 10,229 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年12月24日) | 20,864,070,649 | 20,864,070,649 | 4,997 | 4,997 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年12月24日) | 22,043,336,664 | 22,311,123,765 | 5,762 | 5,832 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年12月24日) | 17,036,805,026 | 17,036,805,026 | 5,515 | 5,515 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年12月26日) | 10,721,092,709 | 10,721,092,709 | 4,358 | 4,358 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年12月25日) | 10,126,285,797 | 10,126,285,797 | 5,153 | 5,153 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 平成27年 1月末日 | 14,025,028,051 | ― | 9,153 | ― | |
| 2月末日 | 14,170,046,341 | ― | 9,590 | ― | |
| 3月末日 | 13,696,773,608 | ― | 9,867 | ― | |
| 4月末日 | 13,343,130,835 | ― | 10,047 | ― | |
| 5月末日 | 13,767,012,495 | ― | 10,515 | ― | |
| 6月末日 | 13,425,082,572 | ― | 10,385 | ― | |
| 7月末日 | 13,598,421,866 | ― | 10,595 | ― | |
| 8月末日 | 12,945,534,543 | ― | 9,832 | ― | |
| 9月末日 | 11,965,473,517 | ― | 9,065 | ― | |
| 10月末日 | 12,801,397,280 | ― | 9,791 | ― | |
| 11月末日 | 12,938,983,009 | ― | 10,089 | ― | |
| 12月末日 | 12,306,840,345 | ― | 9,881 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 11,177,781,982 | ― | 9,048 | ― | |
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