半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2011年12月26日) | 10,721,092,709 | 10,721,092,709 | 4,358 | 4,358 |
| 第9期計算期間末 | (2012年12月25日) | 10,126,285,797 | 10,126,285,797 | 5,153 | 5,153 |
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 7,195,734,908 | 7,436,797,929 | 10,448 | 10,798 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 7,172,388,291 | 7,269,465,147 | 11,083 | 11,233 |
| 2020年 7月末日 | 6,629,508,520 | ― | 9,666 | ― | |
| 8月末日 | 6,928,286,993 | ― | 10,220 | ― | |
| 9月末日 | 7,031,871,211 | ― | 10,400 | ― | |
| 10月末日 | 6,769,507,314 | ― | 10,099 | ― | |
| 11月末日 | 7,441,454,306 | ― | 11,340 | ― | |
| 12月末日 | 7,310,883,908 | ― | 11,279 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,236,028,878 | ― | 11,385 | ― | |
| 2月末日 | 7,194,598,306 | ― | 11,490 | ― | |
| 3月末日 | 7,499,898,902 | ― | 12,052 | ― | |
| 4月末日 | 7,244,502,850 | ― | 11,766 | ― | |
| 5月末日 | 7,125,498,769 | ― | 11,617 | ― | |
| 6月末日 | 7,107,141,487 | ― | 11,614 | ― | |
| 7月末日 | 6,910,081,394 | ― | 11,325 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
