有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/25-2025/12/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 7,195,734,908 | 7,436,797,929 | 10,448 | 10,798 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 7,172,388,291 | 7,269,465,147 | 11,083 | 11,233 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 7,204,536,655 | 7,323,430,658 | 12,119 | 12,319 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月26日) | 6,276,770,950 | 6,276,770,950 | 10,855 | 10,855 |
| 第20期計算期間末 | (2023年12月25日) | 4,747,591,748 | 4,930,530,781 | 12,976 | 13,476 |
| 第21期計算期間末 | (2024年12月24日) | 5,376,474,533 | 5,569,544,571 | 15,316 | 15,866 |
| 第22期計算期間末 | (2025年12月24日) | 5,902,352,280 | 6,068,030,405 | 17,813 | 18,313 |
| 2025年 1月末日 | 5,493,017,787 | ― | 15,595 | ― | |
| 2月末日 | 5,134,011,919 | ― | 14,597 | ― | |
| 3月末日 | 5,068,020,113 | ― | 14,499 | ― | |
| 4月末日 | 5,074,114,256 | ― | 14,591 | ― | |
| 5月末日 | 5,395,478,606 | ― | 15,551 | ― | |
| 6月末日 | 5,497,658,006 | ― | 15,940 | ― | |
| 7月末日 | 5,652,369,350 | ― | 16,471 | ― | |
| 8月末日 | 5,728,303,500 | ― | 16,861 | ― | |
| 9月末日 | 5,857,507,301 | ― | 17,289 | ― | |
| 10月末日 | 6,136,653,030 | ― | 18,229 | ― | |
| 11月末日 | 6,142,850,935 | ― | 18,295 | ― | |
| 12月末日 | 5,983,637,106 | ― | 17,850 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,211,517,383 | ― | 18,555 | ― | |
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