有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 7,195,734,908 | 7,436,797,929 | 10,448 | 10,798 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 7,172,388,291 | 7,269,465,147 | 11,083 | 11,233 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 7,204,536,655 | 7,323,430,658 | 12,119 | 12,319 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月26日) | 6,276,770,950 | 6,276,770,950 | 10,855 | 10,855 |
| 2022年 1月末日 | 6,642,035,398 | ― | 11,126 | ― | |
| 2月末日 | 6,499,408,548 | ― | 10,932 | ― | |
| 3月末日 | 6,769,308,198 | ― | 11,419 | ― | |
| 4月末日 | 6,580,942,660 | ― | 11,142 | ― | |
| 5月末日 | 6,639,089,161 | ― | 11,275 | ― | |
| 6月末日 | 6,405,775,568 | ― | 10,887 | ― | |
| 7月末日 | 6,629,155,172 | ― | 11,281 | ― | |
| 8月末日 | 6,650,673,221 | ― | 11,403 | ― | |
| 9月末日 | 6,246,813,656 | ― | 10,729 | ― | |
| 10月末日 | 6,591,924,257 | ― | 11,343 | ― | |
| 11月末日 | 6,633,656,845 | ― | 11,469 | ― | |
| 12月末日 | 6,292,559,109 | ― | 10,886 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,542,313,504 | ― | 11,323 | ― | |
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