半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 7,195,734,908 | 7,436,797,929 | 10,448 | 10,798 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 7,172,388,291 | 7,269,465,147 | 11,083 | 11,233 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 7,204,536,655 | 7,323,430,658 | 12,119 | 12,319 |
| 第19期計算期間末 | (2022年12月26日) | 6,276,770,950 | 6,276,770,950 | 10,855 | 10,855 |
| 第20期計算期間末 | (2023年12月25日) | 4,747,591,748 | 4,930,530,781 | 12,976 | 13,476 |
| 2023年 7月末日 | 6,660,988,031 | ― | 13,427 | ― | |
| 8月末日 | 5,476,746,870 | ― | 13,545 | ― | |
| 9月末日 | 5,416,480,610 | ― | 13,522 | ― | |
| 10月末日 | 5,130,923,335 | ― | 12,852 | ― | |
| 11月末日 | 5,433,848,664 | ― | 13,741 | ― | |
| 12月末日 | 4,895,286,535 | ― | 13,171 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,187,103,307 | ― | 14,083 | ― | |
| 2月末日 | 5,543,109,725 | ― | 15,135 | ― | |
| 3月末日 | 5,761,349,571 | ― | 15,822 | ― | |
| 4月末日 | 5,659,958,397 | ― | 15,605 | ― | |
| 5月末日 | 5,763,263,244 | ― | 15,920 | ― | |
| 6月末日 | 5,880,385,733 | ― | 16,314 | ― | |
| 7月末日 | 5,728,945,968 | ― | 16,012 | ― | |
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