- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2010年12月24日) | 17,036,805,026 | 17,036,805,026 | 5,515 | 5,515 |
| 第8期計算期間末 | (2011年12月26日) | 10,721,092,709 | 10,721,092,709 | 4,358 | 4,358 |
| 第9期計算期間末 | (2012年12月25日) | 10,126,285,797 | 10,126,285,797 | 5,153 | 5,153 |
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 7,195,734,908 | 7,436,797,929 | 10,448 | 10,798 |
| 2019年 7月末日 | 7,054,264,113 | ― | 9,944 | ― | |
| 8月末日 | 6,824,452,197 | ― | 9,649 | ― | |
| 9月末日 | 7,109,822,816 | ― | 10,099 | ― | |
| 10月末日 | 7,294,544,971 | ― | 10,427 | ― | |
| 11月末日 | 7,344,967,978 | ― | 10,580 | ― | |
| 12月末日 | 7,283,172,818 | ― | 10,423 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,081,150,343 | ― | 10,207 | ― | |
| 2月末日 | 6,298,935,142 | ― | 9,142 | ― | |
| 3月末日 | 5,826,484,788 | ― | 8,474 | ― | |
| 4月末日 | 6,187,192,045 | ― | 8,993 | ― | |
| 5月末日 | 6,744,109,017 | ― | 9,807 | ― | |
| 6月末日 | 6,736,301,618 | ― | 9,861 | ― | |
| 7月末日 | 6,629,508,520 | ― | 9,666 | ― | |
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