有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2009年12月24日) | 22,043,336,664 | 22,311,123,765 | 5,762 | 5,832 |
| 第7期計算期間末 | (2010年12月24日) | 17,036,805,026 | 17,036,805,026 | 5,515 | 5,515 |
| 第8期計算期間末 | (2011年12月26日) | 10,721,092,709 | 10,721,092,709 | 4,358 | 4,358 |
| 第9期計算期間末 | (2012年12月25日) | 10,126,285,797 | 10,126,285,797 | 5,153 | 5,153 |
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 2018年 1月末日 | 9,907,950,264 | ― | 11,960 | ― | |
| 2月末日 | 9,432,660,152 | ― | 11,486 | ― | |
| 3月末日 | 8,795,537,846 | ― | 11,118 | ― | |
| 4月末日 | 8,987,910,923 | ― | 11,444 | ― | |
| 5月末日 | 8,757,809,372 | ― | 11,232 | ― | |
| 6月末日 | 8,693,353,382 | ― | 11,215 | ― | |
| 7月末日 | 8,670,585,474 | ― | 11,250 | ― | |
| 8月末日 | 8,524,207,999 | ― | 11,168 | ― | |
| 9月末日 | 8,928,373,441 | ― | 11,865 | ― | |
| 10月末日 | 7,614,332,835 | ― | 10,264 | ― | |
| 11月末日 | 7,652,929,811 | ― | 10,333 | ― | |
| 12月末日 | 6,735,025,077 | ― | 9,209 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,864,446,312 | ― | 9,390 | ― | |
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