- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月25日-令和4年12月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2012年12月25日) | 10,126,285,797 | 10,126,285,797 | 5,153 | 5,153 |
| 第10期計算期間末 | (2013年12月24日) | 16,395,168,110 | 16,395,168,110 | 8,089 | 8,089 |
| 第11期計算期間末 | (2014年12月24日) | 14,474,904,251 | 14,474,904,251 | 9,274 | 9,274 |
| 第12期計算期間末 | (2015年12月24日) | 12,068,052,388 | 12,068,052,388 | 9,673 | 9,673 |
| 第13期計算期間末 | (2016年12月26日) | 10,479,245,450 | 10,479,245,450 | 9,557 | 9,557 |
| 第14期計算期間末 | (2017年12月25日) | 9,726,553,158 | 10,141,520,609 | 11,720 | 12,220 |
| 第15期計算期間末 | (2018年12月25日) | 6,418,258,490 | 6,418,258,490 | 8,694 | 8,694 |
| 第16期計算期間末 | (2019年12月24日) | 7,195,734,908 | 7,436,797,929 | 10,448 | 10,798 |
| 第17期計算期間末 | (2020年12月24日) | 7,172,388,291 | 7,269,465,147 | 11,083 | 11,233 |
| 第18期計算期間末 | (2021年12月24日) | 7,204,536,655 | 7,323,430,658 | 12,119 | 12,319 |
| 2021年 7月末日 | 6,910,081,394 | ― | 11,325 | ― | |
| 8月末日 | 7,135,574,330 | ― | 11,733 | ― | |
| 9月末日 | 7,427,977,467 | ― | 12,330 | ― | |
| 10月末日 | 7,327,261,131 | ― | 12,202 | ― | |
| 11月末日 | 7,132,150,565 | ― | 11,984 | ― | |
| 12月末日 | 7,220,171,608 | ― | 12,083 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,642,035,398 | ― | 11,126 | ― | |
| 2月末日 | 6,499,408,548 | ― | 10,932 | ― | |
| 3月末日 | 6,769,308,198 | ― | 11,419 | ― | |
| 4月末日 | 6,580,942,660 | ― | 11,142 | ― | |
| 5月末日 | 6,639,089,161 | ― | 11,275 | ― | |
| 6月末日 | 6,405,775,568 | ― | 10,887 | ― | |
| 7月末日 | 6,629,155,172 | ― | 11,281 | ― | |
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