訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	219,768,557	23,548,287	7,754,927	7,275,845	38,579,060	258,347,618
当期変動額
新投資口の発行	24,101,202				-	24,101,202
剰余金の分配				△7,275,464	△7,275,464	△7,275,464
当期純利益				7,790,018	7,790,018	7,790,018
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					-	-
当期変動額合計	24,101,202	-	-	514,554	514,554	24,615,756
当期末残高	※ 243,869,759	23,548,287	7,754,927	7,790,400	39,093,615	282,963,375

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△12,199	△12,199	258,335,418
当期変動額
新投資口の発行		-	24,101,202
剰余金の分配		-	△7,275,464
当期純利益		-	7,790,018
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△44,231	△44,231	△44,231
当期変動額合計	△44,231	△44,231	24,571,525
当期末残高	△56,430	△56,430	282,906,944

当期(自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	配当積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	243,869,759	23,548,287	7,754,927	7,790,400	39,093,615	282,963,375
当期変動額
新投資口の発行	14,290,500				-	14,290,500
剰余金の分配				△7,668,501	△7,668,501	△7,668,501
当期純利益				7,916,273	7,916,273	7,916,273
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					-	-
当期変動額合計	14,290,500	-	-	247,771	247,771	14,538,272
当期末残高	※ 258,160,260	23,548,287	7,754,927	8,038,171	39,341,387	297,501,647

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△56,430	△56,430	282,906,944
当期変動額
新投資口の発行		-	14,290,500
剰余金の分配		-	△7,668,501
当期純利益		-	7,916,273
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△104,806	△104,806	△104,806
当期変動額合計	△104,806	△104,806	14,433,466
当期末残高	△161,237	△161,237	297,340,410