有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/12/01-2023/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	-	23,548,287	6,985,521	3,143,148	10,128,669
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525		△77,525
配当準備積立金の積立				-		1,488	1,488
剰余金の分配				-			-
当期純利益				-			-
自己投資口の取得				-			-
自己投資口の消却			△2,999,918	△2,999,918			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-			-
当期変動額合計	-	-	△2,999,918	△2,999,918	△77,525	1,488	△76,036
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,907,995	3,144,636	10,052,632

	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,628,227	43,305,184	-	363,278,490	12,810	12,810	363,291,301
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-		-		-	-
配当準備積立金の積立	△1,488	-		-		-	-
剰余金の分配	△9,704,264	△9,704,264		△9,704,264		-	△9,704,264
当期純利益	9,666,272	9,666,272		9,666,272		-	9,666,272
自己投資口の取得		-	△2,999,918	△2,999,918		-	△2,999,918
自己投資口の消却		△2,999,918	2,999,918	-		-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-		-	85,230	85,230	85,230
当期変動額合計	38,044	△3,037,910	-	△3,037,910	85,230	85,230	△2,952,679
当期末残高	9,666,272	40,267,274	-	360,240,579	98,041	98,041	360,338,621

当期(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,907,995	3,144,636	10,052,632
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525		△77,525
配当準備積立金の積立				-		1,828	1,828
剰余金の分配				-			-
当期純利益				-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-			-
当期変動額合計	-	-	-	-	△77,525	1,828	△75,697
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,830,470	3,146,465	9,976,935

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,666,272	40,267,274	360,240,579	98,041	98,041	360,338,621
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-	-		-	-
配当準備積立金の積立	△1,828	-	-		-	-
剰余金の分配	△9,741,970	△9,741,970	△9,741,970		-	△9,741,970
当期純利益	9,929,741	9,929,741	9,929,741		-	9,929,741
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	△46,198	△46,198	△46,198
当期変動額合計	263,469	187,771	187,771	△46,198	△46,198	141,573
当期末残高	9,929,741	40,455,046	360,428,351	51,843	51,843	360,480,195