有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△7,999,789	15,548,498	6,520,367	3,153,110	646,579	10,320,057
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525			△77,525
配当準備積立金の取崩				-		△44,233		△44,233
圧縮積立金の取崩				-			△323,289	△323,289
剰余金の分配				-				-
当期純利益				-				-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-				-
当期変動額合計	-	-	-	-	△77,525	△44,233	△323,289	△445,048
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△7,999,789	15,548,498	6,442,841	3,108,877	323,289	9,875,009

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	11,835,977	37,704,533	357,677,838	480,456	480,456	358,158,294
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-	-		-	-
配当準備積立金の取崩	44,233	-	-		-	-
圧縮積立金の取崩	323,289	-	-		-	-
剰余金の分配	△12,281,026	△12,281,026	△12,281,026		-	△12,281,026
当期純利益	12,287,666	12,287,666	12,287,666		-	12,287,666
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	206,472	206,472	206,472
当期変動額合計	451,689	6,640	6,640	206,472	206,472	213,113
当期末残高	12,287,666	37,711,174	357,684,479	686,928	686,928	358,371,407

当期(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△7,999,789	15,548,498	6,442,841	3,108,877	323,289	9,875,009
当期変動額
新投資口の発行	23,312,658			-				-
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525			△77,525
配当準備積立金の積立				-		3,193		3,193
圧縮積立金の取崩				-			△323,289	△323,289
剰余金の分配				-				-
当期純利益				-				-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-				-
当期変動額合計	23,312,658	-	-	-	△77,525	3,193	△323,289	△397,622
当期末残高	※ 343,285,963	23,548,287	△7,999,789	15,548,498	6,365,315	3,112,071	-	9,477,386

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	12,287,666	37,711,174	357,684,479	686,928	686,928	358,371,407
当期変動額
新投資口の発行		-	23,312,658		-	23,312,658
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-	-		-	-
配当準備積立金の積立	△3,193	-	-		-	-
圧縮積立金の取崩	323,289	-	-		-	-
剰余金の分配	△12,685,289	△12,685,289	△12,685,289		-	△12,685,289
当期純利益	14,618,035	14,618,035	14,618,035		-	14,618,035
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	479,019	479,019	479,019
当期変動額合計	2,330,368	1,932,746	25,245,404	479,019	479,019	25,724,423
当期末残高	14,618,035	39,643,920	382,929,883	1,165,947	1,165,947	384,095,831