有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/06/01-2024/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,752,944	3,148,382	9,901,326
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525		△77,525
配当準備積立金の積立				-		2,127	2,127
剰余金の分配				-			-
当期純利益				-			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-			-
当期変動額合計	-	-	-	-	△77,525	2,127	△75,397
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,675,418	3,150,510	9,825,929

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	10,369,952	40,819,648	360,792,953	7,383	7,383	360,800,336
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-	-		-	-
配当準備積立金の積立	△2,127	-	-		-	-
剰余金の分配	△10,445,350	△10,445,350	△10,445,350		-	△10,445,350
当期純利益	11,169,586	11,169,586	11,169,586		-	11,169,586
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	276,719	276,719	276,719
当期変動額合計	799,633	724,235	724,235	276,719	276,719	1,000,955
当期末残高	11,169,586	41,543,884	361,517,189	284,102	284,102	361,801,292

当期(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,675,418	3,150,510	9,825,929
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525		△77,525
配当準備積立金の積立				-		2,325	2,325
剰余金の分配				-			-
当期純利益				-			-
自己投資口の取得				-			-
自己投資口の消却			△3,121,926	△3,121,926			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-			-
当期変動額合計	-	-	△3,121,926	△3,121,926	△77,525	2,325	△75,200
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△6,121,844	17,426,443	6,597,893	3,152,835	9,750,728

	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	11,169,586	41,543,884	-	361,517,189	284,102	284,102	361,801,292
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-		-		-	-
配当準備積立金の積立	△2,325	-		-		-	-
剰余金の分配	△11,244,786	△11,244,786		△11,244,786		-	△11,244,786
当期純利益	12,680,360	12,680,360		12,680,360		-	12,680,360
自己投資口の取得		-	△3,121,926	△3,121,926		-	△3,121,926
自己投資口の消却		△3,121,926	3,121,926	-		-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-		-	△39,159	△39,159	△39,159
当期変動額合計	1,510,774	△1,686,352	-	△1,686,352	△39,159	△39,159	△1,725,511
当期末残高	12,680,360	39,857,531	-	359,830,837	244,943	244,943	360,075,780