訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年12月1日 至 2017年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			配当積立金	一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	292,411,850	23,548,287	7,546,388	-	956,862	8,503,250
当期変動額
新投資口の発行	16,793,775					-
配当積立金の取崩			△7,546,388			△7,546,388
一時差異等調整積立金の積立				7,546,388		7,546,388
配当準備積立金の積立					459,972	459,972
剰余金の分配						-
当期純利益						-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)						-
当期変動額合計	16,793,775	-	△7,546,388	7,546,388	459,972	459,972
当期末残高	※ 309,205,625	23,548,287	-	7,546,388	1,416,835	8,963,223

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,348,568	41,400,106	333,811,956	△219,531	△219,531	333,592,425
当期変動額
新投資口の発行		-	16,793,775		-	16,793,775
配当積立金の取崩		△7,546,388	△7,546,388		-	△7,546,388
一時差異等調整積立金の積立		7,546,388	7,546,388		-	7,546,388
配当準備積立金の積立	△459,972	-	-		-	-
剰余金の分配	△8,888,596	△8,888,596	△8,888,596		-	△8,888,596
当期純利益	10,285,440	10,285,440	10,285,440		-	10,285,440
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	18,178	18,178	18,178
当期変動額合計	936,871	1,396,844	18,190,619	18,178	18,178	18,208,797
当期末残高	10,285,440	42,796,951	352,002,576	△201,353	△201,353	351,801,223

当期(自 2017年6月1日 至 2017年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金
			配当積立金	一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	309,205,625	23,548,287	-	7,546,388	1,416,835	8,963,223
当期変動額
新投資口の発行						-
配当積立金の取崩						-
一時差異等調整積立金の積立						-
一時差異等調整積立金の取崩				△75,463		△75,463
配当準備積立金の積立					431,871	431,871
剰余金の分配						-
当期純利益						-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)						-
当期変動額合計	-	-	-	△75,463	431,871	356,407
当期末残高	※ 309,205,625	23,548,287	-	7,470,924	1,848,706	9,319,631

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	10,285,440	42,796,951	352,002,576	△201,353	△201,353	351,801,223
当期変動額
新投資口の発行		-	-		-	-
配当積立金の取崩		-	-		-	-
一時差異等調整積立金の積立		-	-		-	-
一時差異等調整積立金の取崩	75,463	-	-		-	-
配当準備積立金の積立	△431,871	-	-		-	-
剰余金の分配	△9,929,032	△9,929,032	△9,929,032		-	△9,929,032
当期純利益	11,319,585	11,319,585	11,319,585		-	11,319,585
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-	66,608	66,608	66,608
当期変動額合計	1,034,144	1,390,552	1,390,552	66,608	66,608	1,457,160
当期末残高	11,319,585	44,187,503	353,393,128	△134,744	△134,744	353,258,384