有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/12/01-2025/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△2,999,918	20,548,369	6,675,418	3,150,510	9,825,929
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525		△77,525
配当準備積立金の積立				-		2,325	2,325
剰余金の分配				-			-
当期純利益				-			-
自己投資口の取得				-			-
自己投資口の消却			△3,121,926	△3,121,926			-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-			-
当期変動額合計	-	-	△3,121,926	△3,121,926	△77,525	2,325	△75,200
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△6,121,844	17,426,443	6,597,893	3,152,835	9,750,728

	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	11,169,586	41,543,884	-	361,517,189	284,102	284,102	361,801,292
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-		-		-	-
配当準備積立金の積立	△2,325	-		-		-	-
剰余金の分配	△11,244,786	△11,244,786		△11,244,786		-	△11,244,786
当期純利益	12,680,360	12,680,360		12,680,360		-	12,680,360
自己投資口の取得		-	△3,121,926	△3,121,926		-	△3,121,926
自己投資口の消却		△3,121,926	3,121,926	-		-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-		-	△39,159	△39,159	△39,159
当期変動額合計	1,510,774	△1,686,352	-	△1,686,352	△39,159	△39,159	△1,725,511
当期末残高	12,680,360	39,857,531	-	359,830,837	244,943	244,943	360,075,780

当期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)

								(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	任意積立金
					一時差異等調整積立金	配当準備積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	319,973,305	23,548,287	△6,121,844	17,426,443	6,597,893	3,152,835	-	9,750,728
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩				-	△77,525			△77,525
配当準備積立金の積立				-		275		275
圧縮積立金の積立				-			646,579	646,579
剰余金の分配				-				-
当期純利益				-				-
自己投資口の取得				-				-
自己投資口の消却			△1,877,945	△1,877,945				-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-				-
当期変動額合計	-	-	△1,877,945	△1,877,945	△77,525	275	646,579	569,329
当期末残高	※ 319,973,305	23,548,287	△7,999,789	15,548,498	6,520,367	3,153,110	646,579	10,320,057

	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	12,680,360	39,857,531	-	359,830,837	244,943	244,943	360,075,780
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	77,525	-		-		-	-
配当準備積立金の積立	△275	-		-		-	-
圧縮積立金の積立	△646,579	-		-		-	-
剰余金の分配	△12,111,030	△12,111,030		△12,111,030		-	△12,111,030
当期純利益	11,835,977	11,835,977		11,835,977		-	11,835,977
自己投資口の取得		-	△1,877,945	△1,877,945		-	△1,877,945
自己投資口の消却		△1,877,945	1,877,945	-		-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-		-	235,512	235,512	235,512
当期変動額合計	△844,382	△2,152,998	-	△2,152,998	235,512	235,512	△1,917,485
当期末残高	11,835,977	37,704,533	-	357,677,838	480,456	480,456	358,158,294