有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2015年12月1日 至 2016年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	258,160,260	23,548,287	7,754,927	-	7,754,927	8,038,171	39,341,387	297,501,647
当期変動額
配当積立金の取崩			△208,539		△208,539	208,539	-	-
配当準備積立金の積立				121,898	121,898	△121,898	-	-
剰余金の分配					-	△8,124,813	△8,124,813	△8,124,813
当期純利益					-	9,089,092	9,089,092	9,089,092
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					-		-	-
当期変動額合計	-	-	△208,539	121,898	△86,641	1,050,920	964,279	964,279
当期末残高	※ 258,160,260	23,548,287	7,546,388	121,898	7,668,286	9,089,092	40,305,666	298,465,926

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△161,237	△161,237	297,340,410
当期変動額
配当積立金の取崩		-	-
配当準備積立金の積立		-	-
剰余金の分配		-	△8,124,813
当期純利益		-	9,089,092
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△294,778	△294,778	△294,778
当期変動額合計	△294,778	△294,778	669,500
当期末残高	△456,015	△456,015	298,009,911

当期(自 2016年6月1日 至 2016年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	配当準備積立金	任意積立金合計
当期首残高	258,160,260	23,548,287	7,546,388	121,898	7,668,286	9,089,092	40,305,666	298,465,926
当期変動額
新投資口の発行	34,251,589				-		-	34,251,589
配当準備積立金の積立				834,964	834,964	△834,964	-	-
剰余金の分配					-	△8,254,128	△8,254,128	△8,254,128
当期純利益					-	9,348,568	9,348,568	9,348,568
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					-		-	-
当期変動額合計	34,251,589	-	-	834,964	834,964	259,476	1,094,440	35,346,030
当期末残高	※ 292,411,850	23,548,287	7,546,388	956,862	8,503,250	9,348,568	41,400,106	333,811,956

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△456,015	△456,015	298,009,911
当期変動額
新投資口の発行		-	34,251,589
配当準備積立金の積立		-	-
剰余金の分配		-	△8,254,128
当期純利益		-	9,348,568
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	236,484	236,484	236,484
当期変動額合計	236,484	236,484	35,582,514
当期末残高	△219,531	△219,531	333,592,425