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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期平成25年7月11日現在	第20期平成26年1月14日現在
資産の部
	流動資産
		預金		190,422,709	132,279,042
		コール・ローン		215,309,769	1,311,120,165
		株式		12,356,253,604	11,107,478,583
		派生商品評価勘定		1,435,500	-
		未収入金		71,136,133	-
		未収配当金		209,915,113	688,803
		流動資産合計		13,044,472,828	12,551,566,593
	資産合計			13,044,472,828	12,551,566,593
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	809,396,410
		未払解約金		21,684,150	23,441,546
		未払受託者報酬		7,758,980	7,193,280
		未払委託者報酬		110,178,093	102,145,042
		その他未払費用		713,027	691,408
		流動負債合計		140,334,250	942,867,686
	負債合計			140,334,250	942,867,686
純資産の部
	元本等
		元本		14,165,609,074	11,562,805,860
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,261,470,496	45,893,047
			(分配準備積立金)	4,923,092,692	3,257,052,307
		元本等合計		12,904,138,578	11,608,698,907
	純資産合計			12,904,138,578	11,608,698,907
負債純資産合計				13,044,472,828	12,551,566,593

開示資料

決算

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