有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成26年7月11日現在 | 第22期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 108,499,114 | 70,605,961 | |||
| コール・ローン | 264,132,423 | 1,693,365,930 | |||
| 株式 | 10,808,412,351 | 11,194,874,782 | |||
| 新株予約権証券 | 282,265 | - | |||
| 未収入金 | 44,623,940 | - | |||
| 未収配当金 | 178,068,015 | 954,235 | |||
| 流動資産合計 | 11,404,018,108 | 12,959,800,908 | |||
| 資産合計 | 11,404,018,108 | 12,959,800,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,262,978 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,280,274,937 | |||
| 未払解約金 | 6,606,860 | 9,186,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,823,196 | 6,670,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,689,837 | 94,717,836 | |||
| その他未払費用 | 606,433 | 669,467 | |||
| 流動負債合計 | 97,989,304 | 1,391,519,406 | |||
| 負債合計 | 97,989,304 | 1,391,519,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,007,446,344 | 9,848,268,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,582,460 | 1,720,012,755 | |||
| (分配準備積立金) | 3,216,707,724 | 1,670,221,736 | |||
| 元本等合計 | 11,306,028,804 | 11,568,281,502 | |||
| 純資産合計 | 11,306,028,804 | 11,568,281,502 | |||
| 負債純資産合計 | 11,404,018,108 | 12,959,800,908 | |||
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