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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期平成27年1月13日現在	第23期平成27年7月13日現在
資産の部
	流動資産
		預金		70,605,961	377,433,055
		コール・ローン		1,693,365,930	1,542,517,065
		株式		11,194,874,782	9,370,869,899
		未収入金		-	166,369,018
		未収配当金		954,235	170,181,880
		流動資産合計		12,959,800,908	11,627,370,917
	資産合計			12,959,800,908	11,627,370,917
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	1,180,000
		未払収益分配金		1,280,274,937	1,105,153,210
		未払解約金		9,186,950	174,103,651
		未払受託者報酬		6,670,216	6,861,078
		未払委託者報酬		94,717,836	97,427,916
		その他未払費用		669,467	671,833
		流動負債合計		1,391,519,406	1,385,397,688
	負債合計			1,391,519,406	1,385,397,688
純資産の部
	元本等
		元本		9,848,268,747	9,209,610,090
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,720,012,755	1,032,363,139
			(分配準備積立金)	1,670,221,736	590,600,527
		元本等合計		11,568,281,502	10,241,973,229
	純資産合計			11,568,281,502	10,241,973,229
負債純資産合計				12,959,800,908	11,627,370,917

開示資料

決算

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