有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年1月13日現在 | 第23期 平成27年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 70,605,961 | 377,433,055 | |||
| コール・ローン | 1,693,365,930 | 1,542,517,065 | |||
| 株式 | 11,194,874,782 | 9,370,869,899 | |||
| 未収入金 | - | 166,369,018 | |||
| 未収配当金 | 954,235 | 170,181,880 | |||
| 流動資産合計 | 12,959,800,908 | 11,627,370,917 | |||
| 資産合計 | 12,959,800,908 | 11,627,370,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,180,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,280,274,937 | 1,105,153,210 | |||
| 未払解約金 | 9,186,950 | 174,103,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,670,216 | 6,861,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,717,836 | 97,427,916 | |||
| その他未払費用 | 669,467 | 671,833 | |||
| 流動負債合計 | 1,391,519,406 | 1,385,397,688 | |||
| 負債合計 | 1,391,519,406 | 1,385,397,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,848,268,747 | 9,209,610,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,720,012,755 | 1,032,363,139 | |||
| (分配準備積立金) | 1,670,221,736 | 590,600,527 | |||
| 元本等合計 | 11,568,281,502 | 10,241,973,229 | |||
| 純資産合計 | 11,568,281,502 | 10,241,973,229 | |||
| 負債純資産合計 | 12,959,800,908 | 11,627,370,917 | |||
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