有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年1月14日現在 | 第21期 平成26年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,279,042 | 108,499,114 | |||
| コール・ローン | 1,311,120,165 | 264,132,423 | |||
| 株式 | 11,107,478,583 | 10,808,412,351 | |||
| 新株予約権証券 | - | 282,265 | |||
| 未収入金 | - | 44,623,940 | |||
| 未収配当金 | 688,803 | 178,068,015 | |||
| 流動資産合計 | 12,551,566,593 | 11,404,018,108 | |||
| 資産合計 | 12,551,566,593 | 11,404,018,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,262,978 | |||
| 未払収益分配金 | 809,396,410 | - | |||
| 未払解約金 | 23,441,546 | 6,606,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,193,280 | 5,823,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,145,042 | 82,689,837 | |||
| その他未払費用 | 691,408 | 606,433 | |||
| 流動負債合計 | 942,867,686 | 97,989,304 | |||
| 負債合計 | 942,867,686 | 97,989,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,562,805,860 | 11,007,446,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,893,047 | 298,582,460 | |||
| (分配準備積立金) | 3,257,052,307 | 3,216,707,724 | |||
| 元本等合計 | 11,608,698,907 | 11,306,028,804 | |||
| 純資産合計 | 11,608,698,907 | 11,306,028,804 | |||
| 負債純資産合計 | 12,551,566,593 | 11,404,018,108 | |||
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