有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年1月11日現在 | 第27期 平成29年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 96,233,506 | 82,790,241 | |||
| コール・ローン | 136,667,734 | 811,951,007 | |||
| 株式 | 7,325,994,031 | 6,867,036,787 | |||
| 未収入金 | - | 303,218 | |||
| 未収配当金 | - | 96,769,106 | |||
| 流動資産合計 | 7,558,895,271 | 7,858,850,359 | |||
| 資産合計 | 7,558,895,271 | 7,858,850,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 298,383,459 | |||
| 未払解約金 | 5,755,052 | 16,182,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,895,753 | 4,052,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,320,360 | 57,547,918 | |||
| その他未払費用 | 428,446 | 445,694 | |||
| 流動負債合計 | 65,399,611 | 376,612,227 | |||
| 負債合計 | 65,399,611 | 376,612,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,019,639,145 | 7,459,586,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 526,143,485 | 22,651,637 | |||
| (分配準備積立金) | 591,075,644 | 367,453,452 | |||
| 元本等合計 | 7,493,495,660 | 7,482,238,132 | |||
| 純資産合計 | 7,493,495,660 | 7,482,238,132 | |||
| 負債純資産合計 | 7,558,895,271 | 7,858,850,359 | |||
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