有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成27年7月13日現在 | 第24期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 377,433,055 | 59,282,281 | |||
| コール・ローン | 1,542,517,065 | 307,839,223 | |||
| 株式 | 9,370,869,899 | 6,985,012,550 | |||
| 未収入金 | 166,369,018 | - | |||
| 未収配当金 | 170,181,880 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,627,370,917 | 7,352,134,054 | |||
| 資産合計 | 11,627,370,917 | 7,352,134,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,180,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,105,153,210 | - | |||
| 未払解約金 | 174,103,651 | 2,795,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,861,078 | 4,887,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,427,916 | 69,405,029 | |||
| その他未払費用 | 671,833 | 535,822 | |||
| 流動負債合計 | 1,385,397,688 | 77,624,288 | |||
| 負債合計 | 1,385,397,688 | 77,624,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,209,610,090 | 8,839,239,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,363,139 | △ 1,564,729,453 | |||
| (分配準備積立金) | 590,600,527 | 549,529,223 | |||
| 元本等合計 | 10,241,973,229 | 7,274,509,766 | |||
| 純資産合計 | 10,241,973,229 | 7,274,509,766 | |||
| 負債純資産合計 | 11,627,370,917 | 7,352,134,054 | |||
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