有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成29年7月11日現在 | 第28期 平成30年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 82,790,241 | 167,289,381 | |||
| コール・ローン | 811,951,007 | 1,037,113,899 | |||
| 株式 | 6,867,036,787 | 7,270,885,361 | |||
| 未収入金 | 303,218 | - | |||
| 未収配当金 | 96,769,106 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,858,850,359 | 8,475,288,641 | |||
| 資産合計 | 7,858,850,359 | 8,475,288,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 298,383,459 | 835,163,604 | |||
| 未払解約金 | 16,182,536 | 17,958,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,052,620 | 4,331,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,547,918 | 61,502,507 | |||
| その他未払費用 | 445,694 | 476,327 | |||
| 流動負債合計 | 376,612,227 | 919,431,719 | |||
| 負債合計 | 376,612,227 | 919,431,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,459,586,495 | 6,959,696,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,651,637 | 596,160,217 | |||
| (分配準備積立金) | 367,453,452 | 146,123 | |||
| 元本等合計 | 7,482,238,132 | 7,555,856,922 | |||
| 純資産合計 | 7,482,238,132 | 7,555,856,922 | |||
| 負債純資産合計 | 7,858,850,359 | 8,475,288,641 | |||
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