- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年1月11日現在 | 第29期 平成30年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 167,289,381 | 134,438,327 | |||
| コール・ローン | 1,037,113,899 | 117,075,080 | |||
| 株式 | 7,270,885,361 | 6,672,187,742 | |||
| 未収配当金 | - | 74,111,166 | |||
| 流動資産合計 | 8,475,288,641 | 6,997,812,315 | |||
| 資産合計 | 8,475,288,641 | 6,997,812,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 835,163,604 | - | |||
| 未払解約金 | 17,958,169 | 192,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,331,112 | 3,920,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,502,507 | 55,676,602 | |||
| その他未払費用 | 476,327 | 431,460 | |||
| 流動負債合計 | 919,431,719 | 60,221,545 | |||
| 負債合計 | 919,431,719 | 60,221,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,959,696,705 | 7,003,351,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,160,217 | △ 65,761,198 | |||
| (分配準備積立金) | 146,123 | 57,417,612 | |||
| 元本等合計 | 7,555,856,922 | 6,937,590,770 | |||
| 純資産合計 | 7,555,856,922 | 6,937,590,770 | |||
| 負債純資産合計 | 8,475,288,641 | 6,997,812,315 | |||
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