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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

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【提出】: 2017/04/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期平成28年7月11日現在	第26期平成29年1月11日現在
資産の部
	流動資産
		預金		78,193,801	96,233,506
		コール・ローン		106,932,122	136,667,734
		株式		6,024,139,339	7,325,994,031
		未収配当金		108,668,195	-
		流動資産合計		6,317,933,457	7,558,895,271
	資産合計			6,317,933,457	7,558,895,271
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,226,855	5,755,052
		未払受託者報酬		3,637,835	3,895,753
		未払委託者報酬		51,658,028	55,320,360
		その他未払費用		400,078	428,446
		流動負債合計		60,922,796	65,399,611
	負債合計			60,922,796	65,399,611
純資産の部
	元本等
		元本		8,484,638,490	8,019,639,145
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,227,627,829	△ 526,143,485
			(分配準備積立金)	607,273,505	591,075,644
		元本等合計		6,257,010,661	7,493,495,660
	純資産合計			6,257,010,661	7,493,495,660
負債純資産合計				6,317,933,457	7,558,895,271

開示資料

決算

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