有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	143,000	6,525	8,100	-	10.15%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		933,121,332	1,158,415,830	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	870,000	1,022	971	-	7.41%
	香港	電気通信サービス		889,581,652	845,381,610	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	11,547,600	73	70	-	7.13%
	中国	銀行		846,683,889	813,302,087	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	11,958,045	65	61	-	6.44%
	中国	銀行		777,787,120	735,362,368	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	12,664,000	45	43	-	4.80%
	中国	銀行		572,433,062	547,472,318	-
6	CNOOC LTD	株式	2,923,000	182	167	-	4.29%
	香港	エネルギー		533,874,258	490,088,887	-
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	4,675,200	77	91	-	3.76%
	中国	エネルギー		360,606,591	429,410,574	-
8	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	1,077,000	288	297	-	2.81%
	中国	保険		310,575,952	320,537,817	-
9	PETROCHINA CO LTD-H	株式	2,966,000	105	107	-	2.78%
	中国	エネルギー		312,955,117	317,631,906	-
10	PING AN INSURANCE CO-H	株式	328,000	881	833	-	2.39%
	中国	保険		289,104,844	273,248,928	-
11	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	1,448,827	188	175	-	2.23%
	ケイマン諸島	資本財		272,618,242	254,342,159	-
12	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	1,925,000	103	119	-	2.01%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		200,079,495	229,168,170	-
13	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	540,000	369	353	-	1.67%
	中国	保険		199,386,360	190,871,640	-
14	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	688,800	290	270	-	1.63%
	香港	不動産		200,023,387	186,447,139	-
15	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	1,000,946	196	181	-	1.59%
	中国	銀行		196,760,359	181,503,540	-
16	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	3,786,000	48	45	-	1.49%
	中国	電気通信サービス		184,565,228	170,635,777	-
17	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	1,266,000	144	134	-	1.49%
	香港	電気通信サービス		182,322,230	169,679,448	-
18	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	596,000	291	278	-	1.45%
	中国	エネルギー		173,857,968	166,026,528	-
19	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	114,000	1,181	1,087	-	1.09%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		134,741,502	123,956,190	-
20	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG	株式	334,000	358	354	-	1.04%
	香港	資本財		119,813,148	118,277,082	-
21	CITIC SECURITIES CO LTD-H	株式	548,000	244	208	-	1.00%
	中国	各種金融		133,933,392	114,203,419	-
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	286,500	356	375	-	0.94%
	中国	素材		102,209,161	107,667,846	-
23	LENOVO GROUP LTD	株式	998,000	125	107	-	0.94%
	香港	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		125,104,888	107,270,229	-
24	CSR CORP LTD-H	株式	1,374,000	79	76	-	0.92%
	中国	資本財		109,048,334	105,076,375	-
25	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	327,000	340	310	-	0.89%
	中国	資本財		111,286,602	101,404,008	-
26	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	株式	334,000	327	290	-	0.85%
	香港	食品･生活必需品小売り		109,280,124	96,991,596	-
27	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	132,000	702	722	-	0.84%
	ケイマン諸島	公益事業		92,794,680	95,309,676	-
28	AIA GROUP LTD	株式	182,000	488	496	-	0.79%
	香港	保険		88,963,056	90,278,370	-
29	CHINA OILFIELD SERVICES-H	株式	300,000	286	279	-	0.73%
	中国	エネルギー		85,935,600	83,767,500	-
30	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	350,000	256	232	-	0.71%
	ケイマン諸島	不動産		89,772,480	81,310,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	20.86%
エネルギー	13.92%
ソフトウェア･サービス	10.85%
電気通信サービス	10.80%
保険	8.09%
資本財	7.81%
不動産	4.56%
公益事業	4.36%
素材	2.49%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.28%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	2.01%
自動車･自動車部品	1.81%
各種金融	1.72%
運輸	1.45%
家庭用品･パーソナル用品	1.09%
耐久消費財･アパレル	1.05%
食品･生活必需品小売り	0.85%
小売	0.76%
商業･専門サービス	0.30%
半導体･半導体製造装置	0.20%
食品･飲料･タバコ	0.05%
小計	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。