有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	235,500	2,871	3,047	-	9.48%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		676,120,500	717,780,450	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	59,850	10,890	11,661	-	9.22%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		651,777,273	697,923,777	-
3	CHINA MOBILE LTD	株式	429,500	1,219	1,254	-	7.12%
	香港	電気通信サービス		523,753,775	539,011,762	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,822,600	85	92	-	7.09%
	中国	銀行		498,123,430	536,960,172	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,401,045	68	73	-	5.25%
	中国	銀行		368,864,368	397,840,974	-
6	BANK OF CHINA LTD - H	株式	6,096,000	50	56	-	4.59%
	中国	銀行		310,255,920	347,380,560	-
7	PING AN INSURANCE CO-H	株式	520,000	577	606	-	4.16%
	中国	保険		300,092,000	315,172,000	-
8	BAIDU INC - SPON ADR	株式	12,200	20,295	19,469	-	3.14%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		247,607,461	237,527,939	-
9	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	2,265,200	85	87	-	2.63%
	中国	エネルギー		193,787,860	199,043,124	-
10	CNOOC LTD	株式	1,463,000	141	134	-	2.59%
	香港	エネルギー		206,407,355	196,224,875	-
11	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	551,000	305	348	-	2.54%
	中国	保険		168,578,450	192,147,475	-
12	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	27,500	4,946	5,434	-	1.97%
	ケイマン諸島	小売		136,019,192	149,445,912	-
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	414,800	319	348	-	1.91%
	香港	不動産		132,321,200	144,651,130	-
14	PETROCHINA CO LTD-H	株式	1,542,000	89	87	-	1.78%
	中国	エネルギー		138,178,620	134,601,180	-
15	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	427,946	272	300	-	1.70%
	中国	銀行		116,409,870	128,758,252	-
16	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	222,000	511	522	-	1.53%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		113,469,750	115,884,000	-
17	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	366,000	268	308	-	1.49%
	ケイマン諸島	不動産		98,179,500	112,773,750	-
18	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	245,200	401	421	-	1.37%
	中国	保険		98,484,580	103,462,140	-
19	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	株式	80,000	1,087	1,220	-	1.29%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		87,000,000	97,614,000	-
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	250,000	321	387	-	1.28%
	中国	素材		80,293,750	96,787,500	-
21	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	1,014,000	73	82	-	1.10%
	バミューダ	公益事業		74,103,120	83,366,010	-
22	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	600,000	131	138	-	1.09%
	香港	電気通信サービス		79,170,000	82,911,000	-
23	CHINA CITIC BANK	株式	1,015,000	74	77	-	1.04%
	中国	銀行		75,647,950	78,444,275	-
24	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	412,827	166	185	-	1.01%
	ケイマン諸島	資本財		68,838,902	76,381,251	-
25	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	株式	370,000	201	204	-	1.00%
	中国	各種金融		74,466,200	75,753,800	-
26	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	株式	766,000	94	97	-	0.99%
	中国	資本財		72,750,850	74,750,110	-
27	BYD CO LTD-H	株式	109,000	616	671	-	0.97%
	中国	自動車･自動車部品		67,171,250	73,177,150	-
28	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	株式	848,000	78	81	-	0.92%
	中国	資本財		66,521,360	69,472,400	-
29	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	69,000	867	975	-	0.89%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		59,829,900	67,333,650	-
30	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	200,000	335	332	-	0.88%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		67,135,000	66,410,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.98%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
ソフトウェア･サービス	22.85%
銀行	19.67%
保険	8.64%
電気通信サービス	8.21%
エネルギー	7.00%
資本財	5.51%
不動産	3.96%
公益事業	3.80%
小売	2.64%
自動車･自動車部品	2.33%
各種金融	2.29%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.22%
運輸	1.80%
耐久消費財･アパレル	1.70%
ヘルスケア機器･サービス	1.53%
素材	1.51%
家庭用品･パーソナル用品	0.89%
商業･専門サービス	0.59%
食品･飲料･タバコ	0.43%
半導体･半導体製造装置	0.41%
小計	97.98%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。