有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	668,500	1,635	1,709	-	9.60%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		1,093,021,566	1,143,110,934	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	845,000	1,020	1,276	-	9.06%
	香港	電気通信サービス		862,090,125	1,078,601,940	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	10,275,600	74	77	-	6.67%
	中国	銀行		765,805,530	793,303,036	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	10,628,045	66	68	-	6.14%
	中国	銀行		709,594,178	730,924,664	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	11,514,000	46	48	-	4.67%
	中国	銀行		533,038,327	556,146,925	-
6	CNOOC LTD	株式	2,606,000	179	202	-	4.44%
	香港	エネルギー		468,629,683	527,905,759	-
7	PETROCHINA CO LTD-H	株式	2,966,000	131	146	-	3.65%
	中国	エネルギー		388,913,784	434,948,476	-
8	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	4,165,200	96	104	-	3.65%
	中国	エネルギー		403,487,922	434,139,629	-
9	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	1,077,000	278	301	-	2.72%
	中国	保険		300,453,921	324,230,850	-
10	PING AN INSURANCE CO-H	株式	328,000	790	852	-	2.35%
	中国	保険		259,368,624	279,775,800	-
11	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	520,000	374	390	-	1.70%
	中国	保険		194,812,800	202,814,040	-
12	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	1,104,827	180	163	-	1.52%
	ケイマン諸島	資本財		198,973,597	180,347,540	-
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	608,800	269	291	-	1.49%
	香港	不動産		164,136,741	177,577,219	-
14	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	571,000	289	299	-	1.44%
	中国	エネルギー		165,023,568	171,135,552	-
15	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	823,946	197	198	-	1.37%
	中国	銀行		162,499,618	163,381,570	-
16	LENOVO GROUP LTD	株式	948,000	141	155	-	1.24%
	香港	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		134,199,259	147,137,184	-
17	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	2,354,000	52	62	-	1.23%
	中国	電気通信サービス		123,781,323	146,773,783	-
18	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	2,120,000	67	68	-	1.22%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		142,111,656	144,664,560	-
19	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	790,000	165	178	-	1.18%
	香港	電気通信サービス		130,647,672	141,006,468	-
20	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	114,000	1,110	1,095	-	1.05%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		126,601,560	124,847,442	-
21	CHINA OILFIELD SERVICES-H	株式	414,000	266	292	-	1.02%
	中国	エネルギー		110,235,009	121,034,142	-
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	261,500	379	375	-	0.82%
	中国	素材		99,367,908	98,143,303	-
23	CITIC SECURITIES CO LTD-H	株式	398,000	236	244	-	0.82%
	中国	各種金融		94,150,243	97,451,892	-
24	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	267,000	351	356	-	0.80%
	中国	資本財		93,777,075	95,206,059	-
25	CSR CORP LTD-H	株式	974,000	89	92	-	0.76%
	中国	資本財		87,315,204	90,051,949	-
26	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG	株式	258,000	326	345	-	0.75%
	香港	資本財		84,229,776	89,062,632	-
27	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	120,000	740	739	-	0.75%
	ケイマン諸島	公益事業		88,869,960	88,709,400	-
28	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	490,000	155	172	-	0.71%
	中国	保険		76,314,168	84,312,732	-
29	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	350,000	203	238	-	0.70%
	ケイマン諸島	不動産		71,087,940	83,544,720	-
30	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	株式	254,000	306	314	-	0.67%
	香港	公益事業		77,826,108	79,865,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	98.25%
合計	98.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	20.25%
エネルギー	15.08%
電気通信サービス	11.88%
ソフトウェア･サービス	10.06%
保険	7.78%
資本財	6.51%
公益事業	4.98%
不動産	4.09%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.79%
運輸	2.75%
素材	2.38%
自動車･自動車部品	2.27%
各種金融	1.77%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	1.22%
耐久消費財･アパレル	1.06%
家庭用品･パーソナル用品	1.05%
小売	0.66%
食品･生活必需品小売り	0.65%
半導体･半導体製造装置	0.41%
食品･飲料･タバコ	0.36%
商業･専門サービス	0.28%
小計	98.25%
合計	98.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。