有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	160,500	3,839	4,608	-	9.31%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		616,258,212	739,636,323	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	38,650	15,879	18,909	-	9.20%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		613,742,682	730,849,276	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,952,600	84	99	-	7.42%
	中国	銀行		500,578,838	589,618,125	-
4	CHINA MOBILE LTD	株式	337,500	1,139	1,246	-	5.30%
	香港	電気通信サービス		384,541,593	420,733,743	-
5	BANK OF CHINA LTD-H	株式	6,496,000	50	58	-	4.77%
	中国	銀行		330,375,106	378,549,852	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	375,000	773	882	-	4.17%
	中国	保険		289,960,500	330,967,687	-
7	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	3,401,045	68	84	-	3.64%
	中国	銀行		233,705,187	288,892,244	-
8	BAIDU INC - SPON ADR	株式	10,600	20,199	24,720	-	3.30%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		214,110,784	262,040,793	-
9	NETEASE INC-ADR	株式	6,900	33,262	30,428	-	2.64%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		229,512,201	209,956,231	-
10	JD.COM INC-ADR	株式	44,400	4,556	4,631	-	2.59%
	ケイマン諸島	小売		202,323,908	205,617,057	-
11	CNOOC LTD	株式	1,543,000	120	133	-	2.59%
	香港	エネルギー		185,723,945	205,525,131	-
12	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	34,500	6,015	5,821	-	2.53%
	ケイマン諸島	小売		207,533,517	200,836,312	-
13	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	2,365,200	81	84	-	2.51%
	中国	エネルギー		193,515,331	199,236,642	-
14	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	551,000	337	355	-	2.47%
	中国	保険		186,201,909	195,920,172	-
15	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	株式	80,000	1,401	2,017	-	2.03%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		112,146,280	161,418,400	-
16	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	414,800	329	386	-	2.02%
	香港	不動産		136,663,533	160,367,487	-
17	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	290,200	450	522	-	1.91%
	中国	保険		130,778,401	151,504,714	-
18	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	341,946	323	416	-	1.79%
	中国	銀行		110,730,492	142,333,312	-
19	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	272,000	484	500	-	1.72%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		131,752,993	136,246,160	-
20	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	250,000	373	433	-	1.36%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		93,302,375	108,294,250	-
21	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	1,164,000	84	91	-	1.34%
	バミューダ	公益事業		98,907,730	106,263,538	-
22	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	306,000	318	342	-	1.32%
	ケイマン諸島	不動産		97,363,233	104,703,255	-
23	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	250,000	389	414	-	1.31%
	中国	素材		97,359,000	103,708,500	-
24	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	株式	1,015,000	67	72	-	0.93%
	中国	銀行		68,027,837	73,756,497	-
25	BYD CO LTD-H	株式	109,000	677	661	-	0.91%
	中国	自動車･自動車部品		73,900,419	72,131,731	-
26	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	850,000	77	83	-	0.89%
	中国	公益事業		66,084,185	70,761,650	-
27	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	494,000	146	140	-	0.87%
	中国	自動車･自動車部品		72,319,441	69,215,476	-
28	CITIC SECURITIES CO LTD-H	株式	283,000	224	242	-	0.87%
	中国	各種金融		63,586,776	68,761,698	-
29	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	株式	370,000	174	184	-	0.86%
	中国	各種金融		64,527,852	68,286,756	-
30	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	412,827	172	159	-	0.83%
	ケイマン諸島	資本財		71,297,864	65,822,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.73%
合計	97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
ソフトウェア･サービス	25.03%
銀行	18.55%
保険	9.20%
電気通信サービス	5.81%
エネルギー	5.76%
小売	5.12%
資本財	4.76%
不動産	4.04%
公益事業	3.47%
自動車･自動車部品	2.65%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.61%
各種金融	2.34%
耐久消費財･アパレル	2.32%
ヘルスケア機器･サービス	1.72%
素材	1.31%
家庭用品･パーソナル用品	0.81%
消費者サービス	0.65%
商業･専門サービス	0.58%
運輸	0.52%
食品･飲料･タバコ	0.47%
半導体･半導体製造装置	0.01%
小計	97.73%
合計	97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。