有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	302,500	2,017	2,086	-	9.33%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		610,311,900	631,097,885	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	479,500	1,178	1,234	-	8.76%
	香港	電気通信サービス		565,029,374	592,018,990	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	6,272,600	71	66	-	6.21%
	中国	銀行		451,190,627	420,010,786	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,151,045	61	56	-	5.15%
	中国	銀行		379,497,332	348,022,435	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	6,856,000	45	42	-	4.36%
	中国	銀行		312,732,326	294,690,076	-
6	PING AN INSURANCE CO-H	株式	595,000	531	488	-	4.30%
	中国	保険		316,205,015	290,543,260	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	28,250	7,929	7,602	-	3.18%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		224,008,192	214,765,376	-
8	CNOOC LTD	株式	1,613,000	106	119	-	2.86%
	香港	エネルギー		172,384,858	193,137,071	-
9	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	691,000	312	253	-	2.59%
	中国	保険		216,191,788	175,378,011	-
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	2,265,200	61	64	-	2.17%
	中国	エネルギー		140,417,029	146,709,302	-
11	PETROCHINA CO LTD-H	株式	1,842,000	65	75	-	2.06%
	中国	エネルギー		119,838,678	139,228,306	-
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	398,800	330	338	-	2.00%
	香港	不動産		131,768,305	134,975,056	-
13	BAIDU INC - SPON ADR	株式	5,500	18,834	19,747	-	1.61%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		103,590,416	108,609,358	-
14	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	275,200	396	370	-	1.51%
	中国	保険		109,034,790	101,993,798	-
15	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	366,000	273	277	-	1.50%
	ケイマン諸島	不動産		99,955,185	101,560,461	-
16	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	467,946	228	213	-	1.48%
	中国	銀行		106,725,380	99,747,182	-
17	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	1,395,000	63	63	-	1.32%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		89,268,477	89,268,477	-
18	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	202,000	415	421	-	1.26%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		83,872,016	85,200,974	-
19	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	1,486,000	49	55	-	1.21%
	中国	電気通信サービス		72,997,075	82,121,709	-
20	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	137,000	516	555	-	1.13%
	中国	資本財		70,803,929	76,111,720	-
21	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	556,000	125	132	-	1.09%
	香港	電気通信サービス		69,744,417	73,646,203	-
22	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	株式	848,000	77	80	-	1.02%
	中国	資本財		65,708,128	68,683,590	-
23	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	株式	916,000	74	73	-	0.99%
	中国	資本財		68,030,953	66,959,600	-
24	CHINA CITIC BANK	株式	1,015,000	67	63	-	0.96%
	中国	銀行		68,112,387	64,699,348	-
25	CRRC CORP LTD-H	株式	601,000	114	106	-	0.95%
	中国	資本財		69,062,833	64,142,326	-
26	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	1,014,000	65	61	-	0.93%
	バミューダ	公益事業		65,969,826	62,856,643	-
27	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	株式	80,000	679	782	-	0.93%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		54,386,400	62,632,080	-
28	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	69,000	951	905	-	0.92%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		65,621,139	62,493,921	-
29	BYD CO LTD-H	株式	109,000	525	555	-	0.90%
	中国	自動車･自動車部品		57,289,201	60,556,040	-
30	LENOVO GROUP LTD	株式	594,000	100	97	-	0.85%
	香港	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		59,661,003	57,663,619	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.21%
合計	97.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	19.59%
ソフトウェア･サービス	14.73%
電気通信サービス	11.17%
保険	9.05%
エネルギー	7.21%
資本財	7.13%
不動産	5.07%
公益事業	3.98%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.89%
自動車･自動車部品	2.48%
運輸	2.37%
各種金融	2.28%
ヘルスケア機器･サービス	1.56%
素材	1.34%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	1.32%
耐久消費財･アパレル	1.06%
食品･飲料･タバコ	0.94%
家庭用品･パーソナル用品	0.92%
小売	0.75%
商業･専門サービス	0.59%
半導体･半導体製造装置	0.50%
消費者サービス	0.26%
小計	97.21%
合計	97.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。