有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	552,500	1,954	2,085	-	9.42%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		1,080,025,895	1,152,254,220	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	683,500	1,458	1,645	-	9.20%
	香港	電気通信サービス		997,085,015	1,124,808,610	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	8,417,600	98	99	-	6.87%
	中国	銀行		828,561,203	840,212,845	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	8,651,045	87	87	-	6.21%
	中国	銀行		755,741,449	759,733,041	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	9,442,000	67	68	-	5.31%
	中国	銀行		637,506,844	649,124,281	-
6	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	891,000	467	509	-	3.71%
	中国	保険		416,588,832	453,588,498	-
7	PING AN INSURANCE CO-H	株式	272,500	1,270	1,330	-	2.96%
	中国	保険		346,106,526	362,525,825	-
8	CNOOC LTD	株式	1,963,000	163	171	-	2.76%
	香港	エネルギー		321,231,601	336,930,890	-
9	PETROCHINA CO LTD-H	株式	2,342,000	134	138	-	2.66%
	中国	エネルギー		315,895,049	324,900,039	-
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	2,913,200	95	100	-	2.39%
	中国	エネルギー		278,239,149	292,576,754	-
11	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	375,200	589	626	-	1.92%
	中国	保険		221,013,060	235,150,972	-
12	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	703,946	285	274	-	1.58%
	中国	銀行		200,726,822	192,931,606	-
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	498,800	372	368	-	1.50%
	香港	不動産		186,034,942	183,733,478	-
14	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	434,000	346	316	-	1.12%
	中国	エネルギー		150,185,700	137,169,606	-
15	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	99,000	1,237	1,382	-	1.12%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		122,494,779	136,883,538	-
16	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	1,686,000	68	76	-	1.06%
	中国	電気通信サービス		114,872,912	129,653,400	-
17	LENOVO GROUP LTD	株式	694,000	165	183	-	1.04%
	香港	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		114,843,560	127,017,268	-
18	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	168,000	645	749	-	1.03%
	中国	自動車･自動車部品		108,392,088	125,962,200	-
19	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTI	株式	532,000	211	231	-	1.01%
	バミューダ	自動車･自動車部品		112,750,057	123,223,329	-
20	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	606,000	170	197	-	0.98%
	香港	電気通信サービス		103,455,108	119,672,395	-
21	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	430,000	231	258	-	0.91%
	中国	保険		99,730,072	111,105,120	-
22	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	640,827	171	169	-	0.89%
	ケイマン諸島	資本財		109,992,058	108,809,348	-
23	CHINA CITIC BANK	株式	1,175,000	90	90	-	0.87%
	中国	銀行		106,802,565	106,802,565	-
24	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	株式	128,000	699	801	-	0.84%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		89,515,230	102,566,144	-
25	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	1,395,000	84	71	-	0.82%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		117,824,114	99,980,766	-
26	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	306,000	337	322	-	0.81%
	ケイマン諸島	不動産		103,302,846	98,831,880	-
27	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	株式	1,000,000	95	96	-	0.79%
	中国	資本財		95,202,200	96,586,400	-
28	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	232,500	450	408	-	0.78%
	中国	素材		104,772,405	94,938,817	-
29	CITIC SECURITIES CO LTD-H	株式	223,000	442	424	-	0.77%
	中国	各種金融		98,776,512	94,660,824	-
30	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	137,000	687	673	-	0.75%
	中国	資本財		94,185,582	92,289,228	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.47%
合計	96.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	22.07%
電気通信サービス	11.46%
ソフトウェア･サービス	10.05%
エネルギー	9.99%
保険	9.78%
資本財	5.82%
公益事業	5.18%
自動車･自動車部品	3.83%
不動産	3.80%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.95%
素材	2.38%
各種金融	1.81%
運輸	1.69%
家庭用品･パーソナル用品	1.12%
耐久消費財･アパレル	1.05%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	0.82%
小売	0.68%
ヘルスケア機器･サービス	0.54%
半導体･半導体製造装置	0.41%
食品･生活必需品小売り	0.33%
商業･専門サービス	0.32%
食品･飲料･タバコ	0.32%
消費者サービス	0.08%
小計	96.47%
合計	96.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。