有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	114,000	6,037	6,114	-	9.39%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		688,318,776	697,071,240	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	34,250	20,347	20,213	-	9.33%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		696,889,013	692,311,559	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,922,600	104	114	-	9.17%
	中国	銀行		621,171,171	680,446,329	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	391,000	1,139	1,170	-	6.16%
	中国	保険		445,734,721	457,528,063	-
5	BANK OF CHINA LTD-H	株式	5,846,000	55	59	-	4.72%
	中国	銀行		322,197,613	350,249,644	-
6	CNOOC LTD	株式	1,473,000	167	159	-	3.16%
	香港	エネルギー		246,780,822	234,663,924	-
7	JD.COM INC-ADR	株式	45,900	4,987	5,050	-	3.12%
	ケイマン諸島	小売		228,918,745	231,826,432	-
8	BAIDU INC - SPON ADR	株式	7,500	26,729	26,891	-	2.72%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		200,473,211	201,689,176	-
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	514,800	398	390	-	2.71%
	香港	不動産		205,032,227	201,150,378	-
10	NETEASE INC-ADR	株式	5,700	35,929	31,814	-	2.44%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		204,800,691	181,344,386	-
11	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,995,200	87	89	-	2.40%
	中国	エネルギー		174,793,286	177,802,248	-
12	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	546,000	334	323	-	2.38%
	中国	保険		182,650,104	176,661,576	-
13	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	株式	80,000	1,941	2,127	-	2.29%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		155,352,256	170,223,360	-
14	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	17,200	10,971	9,674	-	2.24%
	ケイマン諸島	消費者サービス		188,706,162	166,393,436	-
15	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	354,946	463	466	-	2.23%
	中国	銀行		164,481,266	165,454,528	-
16	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	3,300,000	51	47	-	2.12%
	中国	電気通信サービス		170,376,764	156,993,210	-
17	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	272,000	461	477	-	1.75%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		125,484,888	129,959,832	-
18	SINA CORP	株式	9,500	12,113	12,524	-	1.60%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		115,078,092	118,984,749	-
19	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	220,000	513	539	-	1.60%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		112,956,690	118,687,470	-
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	588	582	-	1.37%
	中国	素材		102,927,825	101,968,125	-
21	BYD CO LTD-H	株式	97,000	943	1,002	-	1.31%
	中国	自動車･自動車部品		91,561,549	97,279,990	-
22	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	652,827	161	146	-	1.29%
	ケイマン諸島	資本財		105,613,046	95,946,767	-
23	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	744,000	129	128	-	1.29%
	中国	自動車･自動車部品		96,392,268	95,576,248	-
24	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	233	220	-	1.25%
	中国	各種金融		98,234,892	92,707,020	-
25	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	1,200,000	77	71	-	1.16%
	中国	公益事業		93,447,360	86,208,480	-
26	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	142,000	694	599	-	1.15%
	中国	資本財		98,606,433	85,076,034	-
27	KINGSOFT CORP LTD	株式	240,000	375	353	-	1.14%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		90,156,960	84,727,800	-
28	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	514,000	151	162	-	1.13%
	香港	商業･専門サービス		78,080,095	83,717,647	-
29	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	株式	1,015,000	73	80	-	1.10%
	中国	銀行		74,448,727	81,824,022	-
30	SANDS CHINA LTD	株式	130,000	568	610	-	1.07%
	ケイマン諸島	消費者サービス		73,876,335	79,312,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.72%
合計	96.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
ソフトウェア･サービス	27.16%
銀行	17.22%
保険	9.42%
エネルギー	5.56%
不動産	4.14%
小売	4.05%
消費者サービス	3.86%
公益事業	3.17%
資本財	3.15%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.88%
自動車･自動車部品	2.60%
各種金融	2.13%
電気通信サービス	2.12%
ヘルスケア機器･サービス	1.75%
耐久消費財･アパレル	1.60%
素材	1.37%
商業･専門サービス	1.13%
半導体･半導体製造装置	1.05%
家庭用品･パーソナル用品	0.99%
食品･飲料･タバコ	0.87%
運輸	0.52%
小計	96.72%
合計	96.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。