有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	407,500	2,329	2,044	-	9.61%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		949,316,790	832,990,310	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	480,500	1,506	1,435	-	7.96%
	香港	電気通信サービス		723,783,762	689,878,836	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	7,272,600	101	83	-	7.05%
	中国	銀行		741,607,385	610,802,401	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,451,045	88	70	-	5.26%
	中国	銀行		571,061,985	456,042,433	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	8,056,000	69	55	-	5.16%
	中国	銀行		560,681,488	447,285,232	-
6	PING AN INSURANCE CO-H	株式	595,000	750	588	-	4.04%
	中国	保険		446,264,969	349,898,080	-
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	771,000	491	423	-	3.76%
	中国	保険		379,237,938	326,180,802	-
8	CNOOC LTD	株式	1,613,000	158	144	-	2.69%
	香港	エネルギー		255,805,024	233,100,436	-
9	PETROCHINA CO LTD-H	株式	1,842,000	126	101	-	2.16%
	中国	エネルギー		232,775,750	186,969,631	-
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	2,265,200	97	81	-	2.12%
	中国	エネルギー		220,360,468	183,515,631	-
11	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	617,946	334	285	-	2.03%
	中国	銀行		206,824,054	176,283,680	-
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	398,800	405	362	-	1.67%
	香港	不動産		161,544,308	144,391,920	-
13	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	315,200	527	438	-	1.60%
	中国	保険		166,378,320	138,278,870	-
14	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	137,000	864	810	-	1.28%
	中国	資本財		118,490,204	111,097,958	-
15	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	株式	916,000	117	113	-	1.20%
	中国	資本財		107,446,800	103,865,240	-
16	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	1,395,000	68	68	-	1.11%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		96,216,498	96,216,498	-
17	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	1,486,000	68	64	-	1.10%
	中国	電気通信サービス		101,563,344	95,288,264	-
18	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	306,000	345	303	-	1.07%
	ケイマン諸島	不動産		105,767,064	92,941,012	-
19	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	202,000	505	457	-	1.07%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		102,044,744	92,408,940	-
20	CRRC CORP LTD-H	株式	601,000	166	150	-	1.04%
	中国	資本財		100,079,007	90,518,533	-
21	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	556,000	175	161	-	1.04%
	香港	電気通信サービス		97,567,324	89,914,985	-
22	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	1,014,000	91	87	-	1.02%
	バミューダ	公益事業		93,277,939	88,810,176	-
23	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	370,000	258	239	-	1.02%
	中国	保険		95,482,200	88,769,512	-
24	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	232,500	406	358	-	0.96%
	中国	素材		94,543,800	83,453,085	-
25	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	69,000	1,342	1,189	-	0.95%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		92,645,886	82,070,118	-
26	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	株式	848,000	109	89	-	0.88%
	中国	資本財		92,441,158	75,995,385	-
27	CHINA CITIC BANK	株式	1,015,000	90	73	-	0.86%
	中国	銀行		91,437,696	74,928,112	-
28	CHINA FOODS LTD	株式	1,236,000	56	58	-	0.84%
	バミューダ	食品･飲料･タバコ		70,364,985	72,491,400	-
29	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	株式	3,276,000	22	19	-	0.75%
	バミューダ	小売		72,756,028	65,070,532	-
30	LENOVO GROUP LTD	株式	594,000	152	105	-	0.72%
	香港	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		90,671,961	62,522,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.61%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	22.04%
ソフトウェア･サービス	10.80%
電気通信サービス	10.54%
保険	10.42%
資本財	7.47%
エネルギー	7.09%
公益事業	4.68%
不動産	4.09%
運輸	3.00%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	2.50%
自動車･自動車部品	2.16%
各種金融	2.13%
素材	1.43%
耐久消費財･アパレル	1.38%
ヘルスケア機器･サービス	1.37%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	1.11%
食品･飲料･タバコ	1.03%
家庭用品･パーソナル用品	0.95%
小売	0.95%
半導体･半導体製造装置	0.69%
商業･専門サービス	0.61%
消費者サービス	0.22%
小計	96.61%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。