有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	31,750	21,384	19,391	-	9.45%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		678,961,145	615,666,663	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	116,000	5,473	5,057	-	9.00%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		634,893,520	586,636,360	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	5,792,600	98	99	-	8.80%
	中国	銀行		573,256,637	573,757,030	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	391,000	1,006	1,078	-	6.47%
	中国	保険		393,371,415	421,864,562	-
5	BANK OF CHINA LTD-H	株式	5,846,000	52	50	-	4.53%
	中国	銀行		306,894,539	295,313,613	-
6	CNOOC LTD	株式	1,353,000	184	195	-	4.07%
	香港	エネルギー		249,650,148	264,966,108	-
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,995,200	100	111	-	3.40%
	中国	エネルギー		200,165,447	221,904,148	-
8	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	514,800	361	355	-	2.81%
	香港	不動産		186,116,931	182,838,942	-
9	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	414,946	402	428	-	2.72%
	中国	銀行		166,847,410	177,612,448	-
10	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	3,300,000	51	52	-	2.67%
	中国	電気通信サービス		170,436,750	174,172,350	-
11	BAIDU INC - SPON ADR	株式	6,500	29,014	24,905	-	2.48%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		188,593,762	161,883,832	-
12	JD.COM INC-ADR	株式	45,900	4,285	3,442	-	2.42%
	ケイマン諸島	小売		196,718,467	158,027,274	-
13	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	17,200	10,576	8,810	-	2.32%
	ケイマン諸島	消費者サービス		181,911,393	151,538,704	-
14	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	546,000	281	256	-	2.15%
	中国	保険		153,590,892	140,302,344	-
15	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	220,000	568	595	-	2.01%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		125,142,600	131,057,300	-
16	NETEASE INC-ADR	株式	5,700	29,457	21,588	-	1.89%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		167,908,060	123,057,034	-
17	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	175,000	633	689	-	1.85%
	中国	素材		110,812,187	120,717,187	-
18	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	202,000	442	542	-	1.68%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		89,321,875	109,615,805	-
19	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	330,000	304	327	-	1.66%
	ケイマン諸島	不動産		100,394,250	108,098,925	-
20	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	730,000	165	141	-	1.58%
	ケイマン諸島	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		120,827,963	103,191,705	-
21	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	株式	1,080,000	92	92	-	1.53%
	中国	公益事業		99,791,460	99,638,640	-
22	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	300,000	345	329	-	1.52%
	ケイマン諸島	食品･飲料･タバコ		103,777,650	98,908,500	-
23	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	84,000	1,134	1,025	-	1.32%
	ケイマン諸島	公益事業		95,266,290	86,173,500	-
24	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	株式	142,000	554	592	-	1.29%
	中国	資本財		78,764,560	84,089,205	-
25	SINA CORP	株式	10,500	9,404	7,735	-	1.25%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		98,747,888	81,220,954	-
26	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	株式	68,000	1,498	1,192	-	1.24%
	ケイマン諸島	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		101,896,980	81,113,460	-
27	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	652,827	114	115	-	1.16%
	ケイマン諸島	資本財		74,546,641	75,378,016	-
28	SANDS CHINA LTD	株式	130,000	586	547	-	1.09%
	ケイマン諸島	消費者サービス		76,247,275	71,188,650	-
29	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	株式	420,000	171	169	-	1.09%
	中国	各種金融		72,148,020	71,078,280	-
30	BYD CO LTD-H	株式	97,000	670	681	-	1.01%
	中国	自動車･自動車部品		65,058,870	66,088,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
ソフトウェア･サービス	25.36%
銀行	16.06%
保険	9.44%
エネルギー	7.47%
不動産	4.85%
消費者サービス	3.90%
小売	3.31%
資本財	3.28%
公益事業	2.85%
電気通信サービス	2.67%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	2.52%
耐久消費財･アパレル	2.01%
各種金融	1.89%
素材	1.85%
自動車･自動車部品	1.79%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	1.75%
ヘルスケア機器･サービス	1.68%
食品･飲料･タバコ	1.52%
商業･専門サービス	1.00%
運輸	0.93%
半導体･半導体製造装置	0.91%
小計	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。