有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

①【純資産等の推移】
平成26年9月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第20期計算期間末 (平成24年3月末日)	289,933,751 (285,213,783)	141,427,008 (136,707,040)	584,409 (564,905)
第21期計算期間末 (平成24年9月末日)	296,515,837 (291,763,199)	141,459,649 (136,707,011)	584,544 (564,905)
第22期計算期間末 (平成25年3月末日)	301,896,879 (297,111,571)	141,492,268 (136,706,960)	584,678 (564,904)
第23期計算期間末 (平成25年9月末日)	333,200,418 (328,885,558)	141,021,919 (136,707,059)	116,547 (112,981) (注3)
第24期計算期間末 (平成26年3月末日)	334,053,263 (329,503,751)	158,637,057 (154,087,545)	120,179 (116,732) (注3)
第25期計算期間末 (平成26年9月末日)	334,429,053 (329,733,813)	158,782,741 (154,087,501)	120,289 (116,732)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3)本投資法人は、平成26年4月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については第23期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成16年2月13日以降上場されており、平成26年9月期の直近6計算期間及び第25期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	平成24年 3月	平成24年 9月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月	平成26年 9月
	最高	775,000	742,000	1,074,000	1,030,000	939,000 (注)160,800	203,500
	最低	590,000	608,000	661,000	750,000	793,000 (注)155,100	145,500

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月
	最高	158,000	164,100	172,000	177,100	192,000	203,500
	最低	145,500	152,400	159,000	163,400	174,600	188,700

(注)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間における最高・最低投資口価格を示しています。