有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

①【純資産等の推移】
2020年9月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第32期計算期間末 (2018年3月末日)	328,079,749 (323,261,749)	159,891,608 (155,073,608)	121,130 (117,480)
第33期計算期間末 (2018年9月末日)	328,770,839 (323,952,839)	159,880,449 (155,062,449)	121,121 (117,471)
第34期計算期間末 (2019年3月末日)	328,557,549 (323,718,429)	159,901,932 (155,062,812)	121,137 (117,471)
第35期計算期間末 (2019年9月末日)	328,461,562 (323,565,682)	159,961,082 (155,065,202)	121,182 (117,473)
第36期計算期間末 (2020年3月末日)	329,302,876 (324,306,676)	160,060,877 (155,064,677)	121,258 (117,473)
第37期計算期間末 (2020年9月末日)	328,915,253 (323,857,013)	160,123,057 (155,064,817)	121,305 (117,473)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第33期計算期間の期首から適用しており、第32期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値となっています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2004年2月13日以降上場されており、2020年9月期の直近6計算期間及び2020年9月期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	決算年月	2018年3月	2018年9月	2019年3月	2019年9月	2020年3月	2020年9月
	最高	168,600	165,000	176,700	202,200	203,200	146,000
	最低	155,000	154,100	153,900	165,300	99,000	110,300

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月
	最高	129,800	135,800	146,000	135,800	139,200	141,400
	最低	110,300	118,200	129,300	121,100	122,100	132,900

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。