有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】
2026年2月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第43期計算期間末 (2023年8月末日)	473,191,280 (467,139,280)	232,260,116 (226,208,116)	65,241 (63,541)
第44期計算期間末 (2024年2月末日)	476,364,487 (469,831,887)	233,455,631 (226,923,031)	65,577 (63,742)
第45期計算期間末 (2024年8月末日)	475,675,504 (469,420,584)	233,708,886 (227,453,966)	65,648 (63,891)
第46期計算期間末 (2025年2月末日)	474,732,667 (468,367,387)	234,313,574 (227,948,294)	65,818 (64,030)
第47期計算期間末 (2025年8月末日)	471,438,853 (464,838,613)	234,546,813 (227,946,573)	65,883 (64,029)
第48期計算期間末 (2026年2月末日)	471,002,822 (464,463,102)	234,483,895 (227,944,175)	65,866 (64,029)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2004年2月13日以降上場されており、2026年2月期の直近6計算期間及び2026年2月期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
	決算年月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月	2026年2月
	最高	75,500	75,900	74,700	66,900	76,500	81,900
	最低	66,700	68,600	65,600	59,300	59,400	74,200

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月
	最高	76,800	79,700	80,200	80,100	81,900	80,100
	最低	74,200	74,700	77,400	75,500	77,600	77,200

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。