有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)

①【純資産等の推移】
2018年9月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第28期計算期間末 (2016年3月末日)	333,771,954 (329,125,554)	159,405,028 (154,758,628)	120,761 (117,241)
第29期計算期間末 (2016年9月末日)	333,092,395 (328,379,995)	159,354,658 (154,642,258)	120,723 (117,153)
第30期計算期間末 (2017年3月末日)	332,575,995 (327,820,035)	159,364,592 (154,608,632)	120,730 (117,127)
第31期計算期間末 (2017年9月末日)	327,438,163 (320,885,683)	161,658,435 (155,105,955)	122,468 (117,504)
第32期計算期間末 (2018年3月末日)	328,079,749 (323,261,749)	159,891,608 (155,073,608)	121,130 (117,480)
第33期計算期間末 (2018年9月末日)	328,770,839 (323,952,839)	159,880,449 (155,062,449)	121,121 (117,471)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第33期計算期間の期首から適用しており、第32期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値となっています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2004年2月13日以降上場されており、2018年9月期の直近6計算期間及び2018年9月期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2016年3月	2016年9月	2017年3月	2017年9月	2018年3月	2018年9月
	最高	217,800	221,400	188,300	188,500	168,600	165,000
	最低	183,000	177,000	151,200	166,900	155,000	154,100

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月
	最高	163,300	163,600	162,600	163,500	163,800	165,000
	最低	154,100	158,900	157,700	157,900	159,200	160,300

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。