有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)

①【純資産等の推移】
2021年3月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第33期計算期間末 (2018年9月末日)	328,770,839 (323,952,839)	159,880,449 (155,062,449)	121,121 (117,471)
第34期計算期間末 (2019年3月末日)	328,557,549 (323,718,429)	159,901,932 (155,062,812)	121,137 (117,471)
第35期計算期間末 (2019年9月末日)	328,461,562 (323,565,682)	159,961,082 (155,065,202)	121,182 (117,473)
第36期計算期間末 (2020年3月末日)	329,302,876 (324,306,676)	160,060,877 (155,064,677)	121,258 (117,473)
第37期計算期間末 (2020年9月末日)	328,915,253 (323,857,013)	160,123,057 (155,064,817)	121,305 (117,473)
第38期計算期間末 (2021年3月末日)	330,301,163 (325,186,163)	160,180,015 (155,065,015)	121,348 (117,473)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2004年2月13日以降上場されており、2021年3月期の直近6計算期間及び2021年3月期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2018年9月	2019年3月	2019年9月	2020年3月	2020年9月	2021年3月
	最高	165,000	176,700	202,200	203,200	146,000	161,400
	最低	154,100	153,900	165,300	99,000	110,300	123,300

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月
	最高	137,900	135,600	133,200	138,600	154,500	161,400
	最低	123,300	123,300	125,700	128,500	135,500	149,500

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。