有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)

①【純資産等の推移】
2025年2月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第41期計算期間末 (2022年9月末日)	325,909,227 (321,949,227)	159,071,677 (155,111,677)	60,254 (58,754)
第42期計算期間末 (2023年2月末日)	322,398,742 (319,039,342)	158,725,781 (155,366,381)	60,123 (58,850)
第43期計算期間末 (2023年8月末日)	473,191,280 (467,139,280)	232,260,116 (226,208,116)	65,241 (63,541)
第44期計算期間末 (2024年2月末日)	476,364,487 (469,831,887)	233,455,631 (226,923,031)	65,577 (63,742)
第45期計算期間末 (2024年8月末日)	475,675,504 (469,420,584)	233,708,886 (227,453,966)	65,648 (63,891)
第46期計算期間末 (2025年2月末日)	474,732,667 (468,367,387)	234,313,574 (227,948,294)	65,818 (64,030)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3)2023年2月28日を基準日、2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。第41期及び第42期の1口当たりの純資産額については、第41期期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2004年2月13日以降上場されており、2025年2月期の直近6計算期間及び2025年2月期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
	決算年月	2022年9月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月
	最高	148,800	(注2)150,900 (注3) 75,800	75,500	75,900	74,700	66,900
	最低	135,100	(注2)134,200 (注3) 70,500	66,700	68,600	65,600	59,300

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月
	最高	66,900	65,200	62,000	63,000	63,900	63,700
	最低	63,000	60,600	60,300	59,300	61,300	60,800

(注1)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)2023年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前の 期間における最高・最低投資口価格を示しています。
(注3)2023年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の 期間における最高・最低投資口価格を示しています。