有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

①【純資産等の推移】
2021年9月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第34期計算期間末 (2019年3月末日)	328,557,549 (323,718,429)	159,901,932 (155,062,812)	121,137 (117,471)
第35期計算期間末 (2019年9月末日)	328,461,562 (323,565,682)	159,961,082 (155,065,202)	121,182 (117,473)
第36期計算期間末 (2020年3月末日)	329,302,876 (324,306,676)	160,060,877 (155,064,677)	121,258 (117,473)
第37期計算期間末 (2020年9月末日)	328,915,253 (323,857,013)	160,123,057 (155,064,817)	121,305 (117,473)
第38期計算期間末 (2021年3月末日)	330,301,163 (325,186,163)	160,180,015 (155,065,015)	121,348 (117,473)
第39期計算期間末 (2021年9月末日)	328,288,624 (323,602,624)	160,106,458 (155,420,458)	121,292 (117,742)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2004年2月13日以降上場されており、2021年9月期の直近6計算期間及び2021年9月期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2019年3月	2019年9月	2020年3月	2020年9月	2021年3月	2021年9月
	最高	176,700	202,200	203,200	146,000	161,400	161,500
	最低	153,900	165,300	99,000	110,300	123,300	148,000

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月
	最高	157,500	159,700	160,800	161,500	158,800	156,100
	最低	150,800	152,900	154,000	155,600	149,600	148,000

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。