有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

①【純資産等の推移】
平成27年9月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第22期計算期間末 (平成25年3月末日)	301,896,879 (297,111,571)	141,492,268 (136,706,960)	584,678 (564,904)
第23期計算期間末 (平成25年9月末日)	333,200,418 (328,885,558)	141,021,919 (136,707,059)	116,547 (112,981) (注3)
第24期計算期間末 (平成26年3月末日)	334,053,263 (329,503,751)	158,637,057 (154,087,545)	120,179 (116,732) (注3)
第25期計算期間末 (平成26年9月末日)	334,429,053 (329,733,813)	158,782,741 (154,087,501)	120,289 (116,732)
第26期計算期間末 (平成27年3月末日)	344,694,306 (339,518,586)	159,654,425 (154,478,705)	120,950 (117,029)
第27期計算期間末 (平成27年9月末日)	339,402,305 (333,422,705)	160,907,286 (154,927,686)	121,899 (117,369)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3)本投資法人は、平成26年4月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については第23期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成16年2月13日以降上場されており、平成27年9月期の直近6計算期間及び第27期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(円)	回次	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月	平成26年 9月	平成27年 3月	平成27年 9月
	最高	1,074,000	1,030,000	939,000 (注2)160,800	203,500	267,200	248,100
	最低	661,000	750,000	793,000 (注2)155,100	145,500	185,500	198,000

月別最高・最低投資口価格(円)	月別	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月	平成27年 9月
	最高	248,100	239,000	241,200	241,200	235,900	218,000
	最低	231,800	220,100	223,000	205,200	203,700	198,000

(注1)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)平成26年4月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、権利
落後の期間における最高・最低投資口価格を示しています。