有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,978,946,349 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,139,711 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,973,806,638 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,247,723,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7679 ( 1万口当たり 17,679 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 198,090,366,999 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 276,473,251 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,813,893,748 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 109,825,557,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8012 ( 1万口当たり 18,012 | ) |
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